EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133877037, ES0133877003
| Patrimonio | 450.023.177€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.815 |
| Patrimonio por partícipe | 117.961,51€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,770|2016 | 1,20% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,550|2016 01 08 | 5,12% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 02 19 | 4,89% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,700|2016 | 4,66% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,450|2016 01 27 | 3,76% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-10-26 | ES0513862BB9 | 3,42% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 09 | 3,01% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,270|2016 07 07 | 2,63% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,450|2016 07 | 2,52% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,400|2016 10 | 0,08% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,240|2016 08 19 | 2,41% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,360|2016 12 16 | 2,26% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,400|2016 08 | 0,64% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,900|2016 | 2,18% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,250|2016 12 16 | 1,88% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,360|2016 12 19 | 1,88% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,350|2016 08 19 | 1,88% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,450|2016 01 08 | 1,81% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,300|20 | ES0513495OU1 | 1,50% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,410|2016 12 05 | 1,66% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,400|2016 09 | 0,30% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,400|20 | ES0513495PA0 | 1,65% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 10 24 | 1,58% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 23 | 1,47% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 09 26 | 1,43% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 10 17 | 1,43% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-11-02 | ES0513862BH6 | 1,35% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 09 21 | 1,13% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,440|2016 09 21 | 1,13% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,650|2016 01 | 0,98% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,550|2016 | 0,45% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 09 12 | 0,90% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,410|2016 12 02 | 0,83% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,430|2017 05 12 | 0,83% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 11 10 | 0,75% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,270|2016 07 08 | 0,75% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 03 17 | 0,75% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 12 | 0,68% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,350|2016 11 11 | 0,63% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,750|2017 | 0,38% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 10 06 | 0,58% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,440|2016 09 16 | 0,53% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,583|2016-09-07 | ES0513862AA3 | 0,50% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,875|2 | XS0993306603 | 0,46% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 09 16 | 0,45% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,500|2016-08-31 | ES0513862Z75 | 0,45% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 02 | 0,44% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 10 19 | 0,38% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,200|2016 07 07 | 0,38% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,013|201 | ES0312298039 | 0,33% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,440|2016 10 06 | 0,25% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,410|2016 11 11 | 0,23% | |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,650|2016-11-10 | ES0505087066 | 0,22% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,400|2016-03-02 | ES0513862P93 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
450,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo