PBP CARTERA ACTIVA/ ACTIVA 50

Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión

15,3M

patrimonio

122

partícipes

Este compartimento pertenece al fondo de inversión PBP CARTERA ACTIVA, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

15.279.868€

Valor liquidativo

10,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,74% *
2017 1,91% *
2016 2,84%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,29% 0,57%
1 año -0,42% -0,42%
2 años 2,10% 4,24%
3 años 2,38% 7,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0787€
10,0214€
10,0202€
10,1978€
10,1209€
10,0558€
10,0495€
9,8678€
9,6685€
9,5808€
9,4084€
9,5955€
9,3927€
9,9218€
10,0826€

Posiciones en cartera

El fondo PBP CARTERA ACTIVA/ ACTIVA 50 invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 6.643.069€ 41,11%
ES 4.005.805€ 24,78%
IE 2.638.268€ 16,32%
FR 1.581.070€ 9,79%
GB 771.192€ 4,77%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 14.788.583€
Renta variable 850.821€
Liquidez -359.536€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    IIC BGF EURO SHORT DURATION BOND "I2" EUR

    LU0468289250

    IIC AMUNDI FUNDS CASH EURO "IE" EUR

    LU0568620131

    IIC BSF FIXED INCOME STRATEGIES "I2" EUR

    LU0438336777

    IIC BGF EURO BOND "I2" EUR

    LU0368229703

  • VENTAS

    IIC AMUNDI FUNDS CASH EURO "RE" EUR

    LU0987193264

    IIC BGF EURO SHORT DURATION BOND "D2" EUR

    LU0329592371

    IIC BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" EUR

    LU0438336421

    IIC BGF EURO BOND "D2" EUR

    LU0297941469

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,28%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,12%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: Medio - 4.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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