PBP CARTERA ACTIVA/ ACTIVA 50
Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión
12,4M
patrimonio
105
partícipes
Este compartimento pertenece al fondo de inversión PBP CARTERA ACTIVA, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,69% * |
| 2018 | -1,74% * |
| 2017 | 1,91% * |
| 2016 | 2,84% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 23,18% | 5,40% |
| 1 año | -0,26% | -0,26% |
| 2 años | -0,30% | -0,60% |
| 3 años | 1,42% | 4,33% |
| 4 años | 0,18% | 0,74% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,9953€ | |
| 9,9285€ | |
| 9,4836€ | |
| 10,0787€ | |
| 10,0214€ | |
| 10,0202€ | |
| 10,1978€ | |
| 10,1209€ | |
| 10,0558€ | |
| 10,0495€ | |
| 9,8678€ | |
| 9,6685€ | |
| 9,5808€ | |
| 9,4084€ | |
| 9,5955€ | |
| 9,3927€ | |
| 9,9218€ | |
| 10,0826€ |
Posiciones en cartera
El fondo PBP CARTERA ACTIVA/ ACTIVA 50 invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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7,75%1.027.259€, LU0468289250
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6,04%800.635€, ES0147101002
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5,35%709.598€, IE00BYXHR262
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5,18%687.491€, LU1694214633
-
4,76%631.668€, LU0106235459
-
4,61%610.935€, LU1797812986
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4,56%605.160€, LU0992624949
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4,42%586.125€, LU0582530498
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4,39%581.686€, LU0433182507
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4,28%567.247€, LU0474969937
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3,86%511.969€, IE00B80G9288
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3,80%504.354€, LU0156671504
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3,72%493.692€, LU0195953079
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3,61%478.098€, IE00BYYTL524
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3,27%433.310€, LU1601096537
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3,06%406.281€, FR0013304193
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3,04%402.700€, IE00B8BS6228
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3,00%398.286€, FR0011510031
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2,80%370.813€, IE00B1JC0H05
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2,72%361.093€, LU0233138477
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2,52%333.630€, LU1829218749
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2,26%300.343€, LU1849560120
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1,99%264.349€, LU0219424644
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1,65%218.663€, FR0007054358
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1,62%214.999€, LU0132661827
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1,37%181.957€, ES0115063002
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 8.203.341€ | 61,85% |
| IE | 2.473.178€ | 18,66% |
| FR | 1.023.230€ | 7,71% |
| ES | 982.592€ | 7,41% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 12.682.341€ |
| Liquidez | -295.825€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
IIC NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED "BI" (E
LU1694214633
IIC TEMPLETON GLOBAL BOND "I" EUR
LU0195953079
IIC MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY "I1" EUR
LU0219424644
-
VENTAS
IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI
ES0133877003
IIC PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT "HI" EUR
LU0340553600
IIC EDM INTERNATIONAL SPANISH EQUITY "L" EUR
LU1034951563
IIC JUPITER DYNAMIC BOND "D" EUR
LU0895805017
IIC BSF FIXED INCOME STRATEGIES "I2" EUR
LU0438336777
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,86% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: Medio - 4.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).