PBP ALPES/CONSERVADOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión
3,0M
patrimonio
20
partícipes
Este compartimento pertenece al fondo de inversión PBP ALPES, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,42% * |
| 2018 | -0,54% * |
| 2017 | 0,14% * |
| 2016 | 0,79% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 8,24% | 2,02% |
| 1 año | 0,36% | 0,36% |
| 2 años | -0,41% | -0,83% |
| 3 años | -0,11% | -0,33% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,0045€ | |
| 9,9456€ | |
| 9,8068€ | |
| 9,9575€ | |
| 9,9690€ | |
| 10,0468€ | |
| 10,1013€ | |
| 10,1035€ | |
| 10,0879€ | |
| 10,0931€ | |
| 10,0741€ | |
| 10,0482€ | |
| 10,0381€ | |
| 10,0125€ | |
| 9,9954€ |
Posiciones en cartera
El fondo PBP ALPES/CONSERVADOR invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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17,50%519.919€, FR0010213355
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17,15%509.508€, LU0293295597
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13,79%409.938€, LU0088882138
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5,07%150.716€, LU1534068801
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4,72%140.385€, IE00B80G9288
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4,66%138.562€, IE00BYXHR262
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4,30%127.747€, LU0144743829
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3,78%112.376€, IE00B1JC0H05
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3,76%111.727€, FR0013304193
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3,58%106.399€, LU0992624949
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3,43%101.822€, LU1797812986
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2,70%80.091€, LU1849560120
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2,67%79.460€, LU0211300792
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2,26%67.244€, ES0110158005
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2,03%60.216€, IT0005277444
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1,75%52.070€, US912828S760
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1,46%43.433€, LU0106235459
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1,42%42.295€, LU0219424644
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1,15%34.174€, LU0474969937
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1,00%29.703€, LU0433182507
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0,85%25.229€, LU0582530498
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 1.740.515€ | 58,57% |
| FR | 631.646€ | 21,26% |
| IE | 391.323€ | 13,16% |
| ES | 67.244€ | 2,26% |
| IT | 60.216€ | 2,03% |
| US | 52.070€ | 1,75% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 2.830.728€ |
| Inversiones (> 1 año) | 112.286€ |
| Liquidez | 28.656€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
IIC GROUPAMA ENTREPRISES "I" EUR
FR0010213355
IIC JPM EUR LIQUIDITY VNAV C
LU0088882138
Bonos ESTADO ITALIANO 0,90 2022-08-01
IT0005277444
Bonos ESTADO NORTEAMERICANO 1,13 2021-07-31
US912828S760
IIC MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY "I1" EUR
LU0219424644
IIC ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES "I" E
LU0582530498
-
VENTAS
IIC AMUNDI FUNDS CASH EURO "IE" EUR
LU0568620131
IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI
ES0133877003
IIC PBP AHORRO CORTO PLAZO FI CLASE CARTERA
ES0147074001
Bonos ESTADO ITALIANO 4,25 2019-09-01
IT0004489610
Bonos ESTADO NORTEAMERICANO 1,00 2019-08-31
US912828TN08
IIC EDM INTERNATIONAL SPANISH EQUITY "L" EUR
LU1034951563
IIC ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH "IT" EUR
LU0256881128
IIC BGF EURO SHORT DURATION BOND "I2" EUR
LU0468289250
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,82% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: Conservador - 2.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).