PBP ALPES/CONSERVADOR

Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión

3,0M

patrimonio

20

partícipes

Este compartimento pertenece al fondo de inversión PBP ALPES, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.971.670€

Valor liquidativo

10,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,42% *
2018 -0,54% *
2017 0,14% *
2016 0,79%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 8,24% 2,02%
1 año 0,36% 0,36%
2 años -0,41% -0,83%
3 años -0,11% -0,33%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0045€
9,9456€
9,8068€
9,9575€
9,9690€
10,0468€
10,1013€
10,1035€
10,0879€
10,0931€
10,0741€
10,0482€
10,0381€
10,0125€
9,9954€

Posiciones en cartera

El fondo PBP ALPES/CONSERVADOR invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 1.740.515€ 58,57%
FR 631.646€ 21,26%
IE 391.323€ 13,16%
ES 67.244€ 2,26%
IT 60.216€ 2,03%
US 52.070€ 1,75%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 2.830.728€
Inversiones (> 1 año) 112.286€
Liquidez 28.656€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    IIC GROUPAMA ENTREPRISES "I" EUR

    FR0010213355

    IIC JPM EUR LIQUIDITY VNAV C

    LU0088882138

    Bonos ESTADO ITALIANO 0,90 2022-08-01

    IT0005277444

    Bonos ESTADO NORTEAMERICANO 1,13 2021-07-31

    US912828S760

    IIC MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY "I1" EUR

    LU0219424644

    IIC ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES "I" E

    LU0582530498

  • VENTAS

    IIC AMUNDI FUNDS CASH EURO "IE" EUR

    LU0568620131

    IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI

    ES0133877003

    IIC PBP AHORRO CORTO PLAZO FI CLASE CARTERA

    ES0147074001

    Bonos ESTADO ITALIANO 4,25 2019-09-01

    IT0004489610

    Bonos ESTADO NORTEAMERICANO 1,00 2019-08-31

    US912828TN08

    IIC EDM INTERNATIONAL SPANISH EQUITY "L" EUR

    LU1034951563

    IIC ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH "IT" EUR

    LU0256881128

    IIC BGF EURO SHORT DURATION BOND "I2" EUR

    LU0468289250

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,82%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: Conservador - 2.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×