PBP ALPES/CONSERVADOR
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168703009
| Patrimonio | 2.971.670€ |
|---|---|
| Partícipes | 20 |
| Patrimonio por partícipe | 148.583,50€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC GROUPAMA ENTREPRISES "I" EUR | FR0010213355 | 17,50% |
| IIC ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO "IT" EUR | LU0293295597 | 17,15% |
| IIC JPM EUR LIQUIDITY VNAV C | LU0088882138 | 13,79% |
| IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "FC" EUR | LU1534068801 | 5,07% |
| IIC PIMCO INCOME "IH" EUR | IE00B80G9288 | 4,72% |
| IIC MUZINICH ENHANCED YIELD SHORT TERM "H" EUR | IE00BYXHR262 | 4,66% |
| IIC CANDRIAM BONDS EURO "I" EUR | LU0144743829 | 4,30% |
| IIC PIMCO DIVERSIFIED INCOME "IH" EUR | IE00B1JC0H05 | 3,78% |
| IIC SG OBLIG CORPORATE 1-3 I2 C | FR0013304193 | 3,76% |
| IIC CARMIGNAC SECURITE "F" EUR (lux) | LU0992624949 | 3,58% |
| IIC M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "CIH" (EUR | LU1797812986 | 3,43% |
| IIC THREADNEEDLE CREDIT OPPORTUNITIES "2E" EUR (LU | LU1849560120 | 2,70% |
| IIC AXA IM-FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS "A | LU0211300792 | 2,67% |
| IIC PBP GESTION FLEXIBLE FI CLASE CARTERA | ES0110158005 | 2,26% |
| Bonos ESTADO ITALIANO 0,90 2022-08-01 | IT0005277444 | 2,03% |
| Bonos ESTADO NORTEAMERICANO 1,13 2021-07-31 | US912828S760 | 1,75% |
| IIC SCHRODER ISF EURO EQUITY "C" EUR | LU0106235459 | 1,46% |
| IIC MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY "I1" EUR | LU0219424644 | 1,42% |
| IIC PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION "HI" EUR | LU0474969937 | 1,15% |
| IIC FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL "IHE" EUR | LU0433182507 | 1,00% |
| IIC ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES "I" E | LU0582530498 | 0,85% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP ALPES/CONSERVADOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
3,0M
patrimonio
20
partícipes