EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI
Movimientos de la cartera
-
14 COMPRAS
2,7%Pagarés|SANTANDER CONSUMER F|0,060|2021-03-30
12.028.623€, ES0513495TW6
2,2%Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,060|2020-04-02
10.006.486€, XS1978675582
1,7%Pagarés|IM FORTIA 1|0,110|2019-08-12
7.701.939€, ES0505087397
1,4%Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|0,278|2023-03-0
6.499.414€, XS1787278008
1,3%Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,060|2020-04-30
6.003.481€, XS1991461069
1,1%Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|1,000|2023-01-
4.960.574€, XS1754213947
0,9%Pagarés|MY MONEY BANK MMB|0,192|2020-04-02
3.997.331€, FR0125565632
0,8%Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,050|2020-05-21
3.501.259€, XS2002724800
0,6%Pagarés|MY MONEY BANK MMB|0,192|2020-04-24
2.598.210€, FR0125565863
0,5%Bonos|NATWEST MARKERTS PLC|0,402|2021-06-18
2.002.863€, XS2013531228
0,3%Pagarés|BURAN ENERGY|0,300|2019-10-21
1.298.869€, ES0505410011
0,3%Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,100|2022-12
1.244.776€, PTOTVLOE0001
0,2%Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,180|2020-12-07
988.440€, DE000DL19TX8
0,2%Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,100|2022-12-0
960.947€, XS1767930826
-
7 VENTAS
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|1,500|2019-06-
XS1078760813
Pagarés|IM FORTIA 1|0,130|2019-04-10
ES0505087355
Pagarés|VIESGO HOLDCO|0,060|2019-04-26
XS1901730975
Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,071|2019-05-23
XS1828044104
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,000|2021-11
PTOTVIOE0006
Pagarés|IM FORTIA 1|0,100|2019-05-10
ES0505087363
Bonos|WELLS FARGO|0,194|2022-01-31
XS1558022866
-
9 COMPRAS
1,8%Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,141|2023-03-06
8.145.733€, FR0013321791
1,7%Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,060|2020-02-21
7.798.483€, XS1957157008
1,5%Bonos|GOLDMAN SACHS|0,311|2023-09-26
6.928.805€, XS1691349523
1,1%Bonos|BANK OF AMERICA|0,392|2024-04-25
4.974.900€, XS1811433983
0,6%Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|1,125|2022-03
2.528.482€, XS1197351577
0,5%Pagarés|IM FORTIA 1|0,100|2019-05-10
2.303.868€, ES0505087363
0,4%Bonos|BNP PARIBAS|0,442|2024-06-07
1.979.109€, XS1626933102
0,3%1.475.826€, XS1788584321
0,2%Pagarés|IM FORTIA 1|0,420|2020-02-10
996.144€, ES0505087371
-
5 VENTAS
Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,540|2022-04-01
XS1586146851
Bonos|GENERAL ELECTRIC|0,000|2021-05-17
XS0254356057
Pagarés|IM FORTIA 1|0,160|2019-03-11
ES0505087330
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|1,500|2020-04
IT0005002131
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,100|2022-12
PTOTVLOE0001
-
4 COMPRAS
7,2%Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,050|2019-10-09
30.191.920€, ES0513862LY0
1,0%Pagarés|IM FORTIA 1|0,130|2019-04-10
4.003.630€, ES0505087355
1,0%Pagarés|VIESGO HOLDCO|0,060|2019-04-26
4.002.214€, XS1901730975
0,2%Pagarés|IM FORTIA 1|0,160|2019-03-11
899.763€, ES0505087330
-
6 VENTAS
Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,100|2018-10-17
ES0513862JV0
Pagarés|VIESGO HOLDCO|0,081|2018-10-26
XS1815307316
Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|0,000|2020-05-28
XS1238900515
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,600|2022-08
PTOTVKOE0002
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,900|2022-04
PTOTVJOE0005
Pagarés|VIESGO HOLDCO|0,020|2018-12-21
XS1854836142
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6 COMPRAS
1,4%Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,160|2019-07-11
6.010.778€, ES0513495TF1
1,3%Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,040|2019-08-27
5.503.216€, XS1874068031
0,9%Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,050|2021-08
3.899.460€, PTOTVHOE0007
0,7%Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,200|2021-05
2.833.591€, PTOTVGOE0008
0,2%Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,040|2019-08-30
1.000.526€, XS1876533552
0,1%Pagarés|VIESGO HOLDCO|0,020|2018-12-21
200.329€, XS1854836142
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6 VENTAS
Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10
ES03136793B0
Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,000|2018-08-28
XS1674940306
Pagarés|JUNTA ANDALUCIA|0,145|2018-12-21
ES05000907Y6
Pagarés|ABERTIS|0,030|2018-09-20
ES05118450M1
Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,000|2018-09-03
XS1678456143
Pagarés|VIESGO HOLDCO|0,121|2018-07-05
XS1805246904