PBP CARTERA ACTIVA/ ACTIVA 70
Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión
3,1M
patrimonio
39
partícipes
Este compartimento pertenece al fondo de inversión PBP CARTERA ACTIVA, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,92% * |
| 2018 | -2,50% * |
| 2017 | 2,28% * |
| 2016 | 3,80% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 29,18% | 6,67% |
| 1 año | -1,45% | -1,45% |
| 2 años | -0,07% | -0,15% |
| 3 años | 2,33% | 7,16% |
| 4 años | 0,15% | 0,59% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,9866€ | |
| 9,9168€ | |
| 9,3625€ | |
| 10,2343€ | |
| 10,1335€ | |
| 10,0353€ | |
| 10,2928€ | |
| 10,1198€ | |
| 10,0014€ | |
| 10,0315€ | |
| 9,7781€ | |
| 9,4693€ | |
| 9,3196€ | |
| 9,1263€ | |
| 9,4200€ | |
| 9,1454€ | |
| 9,9277€ | |
| 10,1540€ |
Posiciones en cartera
El fondo PBP CARTERA ACTIVA/ ACTIVA 70 invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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8,07%256.500€, LU0582530498
-
6,90%219.254€, LU0106235459
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6,66%211.703€, ES0147101002
-
6,23%198.083€, IE00BYYTL524
-
6,09%193.463€, LU1797812986
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4,84%153.752€, LU1095741556
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4,75%151.119€, IE00BYXHR262
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4,70%149.246€, LU0474969937
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4,67%148.367€, LU0973648859
-
4,64%147.335€, IE00B8BS6228
-
4,49%142.748€, LU0219424644
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4,35%138.234€, LU0195953079
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4,07%129.523€, IE00B80G9288
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3,94%125.143€, LU1849560120
-
3,78%120.100€, LU0233138477
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3,41%108.429€, LU1829218749
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3,27%103.845€, FR0007054358
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3,23%102.705€, IE00B1JC0H05
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2,92%92.838€, LU0211300792
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2,82%89.583€, LU0132661827
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 1.937.657€ | 60,98% |
| IE | 728.765€ | 22,92% |
| ES | 211.703€ | 6,66% |
| FR | 103.845€ | 3,27% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 2.981.970€ |
| Liquidez | 103.921€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
IIC MUZINICH ENHANCED YIELD SHORT TERM "H" EUR
IE00BYXHR262
IIC LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY "IH" EUR
IE00B8BS6228
IIC MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY "I1" EUR
LU0219424644
IIC TEMPLETON GLOBAL BOND "I" EUR
LU0195953079
IIC PIMCO DIVERSIFIED INCOME "IH" EUR
IE00B1JC0H05
-
VENTAS
IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI
ES0133877003
IIC EDM INTERNATIONAL SPANISH EQUITY "L" EUR
LU1034951563
IIC PBP RENTA FIJA FLEXIBLE FI CLASE CARTERA
ES0147140000
IIC PBP BOLSA ESPAÑA FI CLASE CARTERA
ES0115063002
IIC CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM "I" EUR
LU0156671504
IIC AMUNDI FUNDS CASH EURO "IE" EUR
LU0568620131
IIC CARMIGNAC SECURITE "F" EUR (lux)
LU0992624949
IIC PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT "HI" EUR
LU0340553600
IIC JUPITER DYNAMIC BOND "D" EUR
LU0895805017
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,14% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: Medio - 4.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).