CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
57,9M
patrimonio
2,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,25% * |
| 2018 | -2,24% * |
| 2017 | 2,38% * |
| 2016 | 1,11% |
| 2015 | 2,43% |
| 2014 | 4,05% |
| 2013 | 7,24% |
| 2012 | 7,93% |
| 2011 | -5,42% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 32,79% | 7,41% |
| 1 año | 0,96% | 0,96% |
| 2 años | 0,95% | 1,92% |
| 3 años | 2,52% | 7,76% |
| 4 años | 0,88% | 3,57% |
| 5 años | 1,89% | 9,81% |
| 6 años | 2,75% | 17,66% |
| 7 años | 3,31% | 25,64% |
| 8 años | 2,98% | 26,51% |
| 9 años | 2,84% | 28,68% |
| 10 años | 3,23% | 37,42% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 131,9980€ | |
| 130,5688€ | |
| 122,8915€ | |
| 131,3324€ | |
| 130,7370€ | |
| 129,0221€ | |
| 131,9793€ | |
| 130,6014€ | |
| 129,5174€ | |
| 129,8010€ | |
| 126,5044€ | |
| 124,6402€ | |
| 122,4920€ | |
| 122,0490€ | |
| 125,1158€ | |
| 122,1614€ | |
| 127,4422€ | |
| 130,0366€ | |
| 122,1482€ | |
| 121,0386€ | |
| 120,2009€ | |
| 118,8909€ | |
| 117,3955€ | |
| 114,5740€ | |
| 112,1867€ | |
| 113,0121€ | |
| 109,4689€ | |
| 108,2349€ | |
| 105,0601€ | |
| 105,7651€ | |
| 101,4248€ | |
| 99,0342€ | |
| 104,3380€ | |
| 106,0546€ | |
| 107,2323€ | |
| 103,6222€ | |
| 102,5759€ | |
| 103,9046€ | |
| 100,8358€ | |
| 99,9946€ |
Posiciones en cartera
El fondo CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,94%4.594.870€, LU0106261539
-
6,24%3.613.740€, LU0368230206
-
6,02%3.483.360€, LU1390062245
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5,76%3.336.840€, LU0432616810
-
5,55%3.210.625€, IE00B14X4S71
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5,36%3.102.642€, ES0133877003
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5,02%2.906.554€, LU1278851099
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4,30%2.490.815€, LU0256883504
-
4,09%2.367.027€, LU0360482987
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4,02%2.328.207€, LU1670724704
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3,95%2.284.260€, LU1118011698
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3,85%2.231.250€, LU0234682044
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3,60%2.081.990€, LU0915363070
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3,42%1.980.180€, LU0988402656
-
3,05%1.767.570€, LU1534073041
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2,69%1.560.210€, IE00B7WC3B40
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2,64%1.529.130€, LU1184248083
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2,63%1.524.180€, LU0212925753
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2,45%1.419.880€, LU1135780176
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2,20%1.273.000€, IE00B4R5BP74
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2,10%1.216.039€, LU0396331836
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2,01%1.160.932€, LU1777188829
-
2,00%1.159.946€, LU0926439729
-
1,69%979.178€, GB00B5840F36
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1,65%953.292€, ES0105336038
-
1,64%951.979€, IE00B579F325
-
1,02%588.312€, LU0106235459
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0,75%436.045€, LU0234573185
-
0,52%300.120€, LU0433182176
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 44.801.247€ | 77,38% |
| IE | 6.995.814€ | 12,08% |
| ES | 4.055.934€ | 7,01% |
| GB | 979.178€ | 1,69% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 56.832.173€ |
| Liquidez | 1.064.909€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,56% | 2,12% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,28% | 1,84% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 6.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).