CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

62,7M

patrimonio

2,3k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

27.820.248€

Valor liquidativo

131,33€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

34.924.340€

Valor liquidativo

128,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,24% *
2017 2,38% *
2016 1,11%
2015 2,43%
2014 4,05%
2013 7,24%
2012 7,93%
2011 -5,42%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,82% 0,46%
1 año 0,56% 0,56%
2 años 2,65% 5,37%
3 años 2,44% 7,51%
4 años 2,06% 8,50%
5 años 2,77% 14,63%
6 años 3,27% 21,34%
7 años 4,11% 32,61%
8 años 3,00% 26,74%
9 años 3,07% 31,34%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
131,3324€
130,7370€
129,0221€
131,9793€
130,6014€
129,5174€
129,8010€
126,5044€
124,6402€
122,4920€
122,0490€
125,1158€
122,1614€
127,4422€
130,0366€
122,1482€
121,0386€
120,2009€
118,8909€
117,3955€
114,5740€
112,1867€
113,0121€
109,4689€
108,2349€
105,0601€
105,7651€
101,4248€
99,0342€
104,3380€
106,0546€
107,2323€
103,6222€
102,5759€
103,9046€
100,8358€
99,9946€
96,0570€

Posiciones en cartera

El fondo CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 47.350.537€ 75,45%
ES 5.678.775€ 9,05%
IE 2.673.689€ 4,26%
GB 2.278.530€ 3,63%
US 633.815€ 1,01%
DE 587.760€ 0,94%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 59.203.106€
Liquidez 3.541.482€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECTATN

    LU1390062245

  • VENTAS

    Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC

    LU0113258742

    Participaciones|GAM STAR LUX MERG ARB-I EUR

    LU1438036433

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,52% 3,34%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,94% 2,76%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0.0000 0.0000

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×