CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

60,1M

patrimonio

2,2k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

27.828.077€

Valor liquidativo

130,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

32.224.693€

Valor liquidativo

127,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,25% *
2018 -2,24% *
2017 2,38% *
2016 1,11%
2015 2,43%
2014 4,05%
2013 7,24%
2012 7,93%
2011 -5,42%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 27,86% 6,25%
1 año 1,20% 1,20%
2 años 0,30% 0,59%
3 años 2,27% 6,98%
4 años 0,10% 0,41%
5 años 1,89% 9,82%
6 años 2,43% 15,54%
7 años 3,05% 23,45%
8 años 2,63% 23,11%
9 años 2,57% 25,66%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
130,5688€
122,8915€
131,3324€
130,7370€
129,0221€
131,9793€
130,6014€
129,5174€
129,8010€
126,5044€
124,6402€
122,4920€
122,0490€
125,1158€
122,1614€
127,4422€
130,0366€
122,1482€
121,0386€
120,2009€
118,8909€
117,3955€
114,5740€
112,1867€
113,0121€
109,4689€
108,2349€
105,0601€
105,7651€
101,4248€
99,0342€
104,3380€
106,0546€
107,2323€
103,6222€
102,5759€
103,9046€
100,8358€
99,9946€
96,0570€

Posiciones en cartera

El fondo CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 45.153.187€ 75,18%
IE 6.597.153€ 10,97%
ES 5.636.906€ 9,39%
GB 630.544€ 1,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 58.017.790€
Liquidez 2.034.980€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Participaciones|ISHARES USD TREASURY

    IE00B14X4S71

    Participaciones|M&G LX OPTIMAL INC-EUR C ACC

    LU1670724704

    Participaciones|XTRACKERS GOLD ETC

    GB00B5840F36

    Participaciones|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC

    IE00B579F325

  • VENTAS

    Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A

    GB00B1VMD022

    Participaciones|ROBECO FINANCIAL INST BD-IH

    LU0622664224

    Participaciones|AMUNDI EQUITY JAPAN TARGET IJ

    LU0568582299

    Participaciones|ISHARES GLOBAL ENERGY ETF

    US4642873412

    Participaciones|ISHARES EUROPE600 OIL & GAS DE

    DE000A0H08M3

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,56% 2,12%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,28% 1,84%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0.0000 0.0000

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×