EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EUROAGENTES GESTION
1,6M
patrimonio
48
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,61% * |
| 2018 | -0,65% * |
| 2017 | 5,13% * |
| 2016 | 2,00% |
| 2015 | -1,09% |
| 2011 | -4,13% |
| 2010 | -6,52% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 16,52% | 3,93% |
| 1 año | -5,78% | -5,78% |
| 2 años | -3,20% | -6,29% |
| 3 años | 1,63% | 4,97% |
| 4 años | -0,95% | -3,73% |
| 5 años | -1,11% | -5,44% |
| 6 años | 1,57% | 9,82% |
| 7 años | 2,42% | 18,19% |
| 8 años | 0,34% | 2,74% |
| 9 años | 0,93% | 8,72% |
| 10 años | 0,24% | 2,39% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,0250€ | |
| 12,3358€ | |
| 11,5705€ | |
| 12,4093€ | |
| 12,7630€ | |
| 12,4247€ | |
| 12,5058€ | |
| 12,5168€ | |
| 12,8324€ | |
| 12,8427€ | |
| 12,2063€ | |
| 11,7104€ | |
| 11,4558€ | |
| 11,5889€ | |
| 11,9671€ | |
| 11,6915€ | |
| 12,4915€ | |
| 12,9648€ | |
| 12,0989€ | |
| 12,3930€ | |
| 12,7170€ | |
| 12,4058€ | |
| 11,6804€ | |
| 10,9497€ | |
| 10,9255€ | |
| 10,5328€ | |
| 10,1739€ | |
| 10,7667€ | |
| 10,8561€ | |
| 10,6729€ | |
| 11,7039€ | |
| 11,8027€ | |
| 11,3233€ | |
| 11,3712€ | |
| 11,0610€ | |
| 12,1126€ | |
| 12,2159€ | |
| 11,7447€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
12,20%DEPOSITOS|Banco Caminos|0,05|2020-03-25200.000€
-
5,76%94.400€, ES0125220311
-
5,05%82.710€, ES0173516115
-
4,44%72.690€, ES0116870314
-
4,41%72.210€, ES0178430E18
-
4,30%70.410€, ES0130960018
-
3,69%60.420€, ES0165386014
-
3,21%52.665€, ES0167050915
-
2,75%45.120€, ES0178165017
-
2,67%43.830€, ES0144580Y14
-
2,24%36.630€, ES0173093024
-
2,07%33.915€, ES0130670112
-
2,01%32.880€, ES0105065009
-
1,78%29.240€, ES0143416115
-
1,75%28.653€, DE000ENAG999
-
1,56%25.568€, DE000BASF111
-
1,48%24.232€, ES0113679I37
-
1,20%19.668€, ES0113211835
-
1,14%18.715€, FR0000121014
-
1,11%18.220€, ES0113860A34
-
1,04%17.056€, ES0182870214
-
1,03%16.800€, ES0176252718
-
1,00%16.322€, ES0113900J37
-
0,89%14.546€, ES0136463017
-
0,85%13.932€, ES0109067019
-
0,78%12.855€, ES0124244E34
-
0,39%6.469€, ES0122060314
-
0,07%1.213€, ES0182045312
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 888.433€ | 54,22% |
| other | 200.000€ | 12,20% |
| DE | 54.221€ | 3,31% |
| FR | 18.715€ | 1,14% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 961.369€ |
| Liquidez | 477.329€ |
| Depósitos bancarios | 200.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida
ES0178165017
ACCIONES|Siemens Gamesa Renew
ES0143416115
ACCIONES|Louis Vuitton
FR0000121014
ACCIONES|Banco Sabadell
ES0113860A34
ACCIONES|Amadeus
ES0109067019
ACCIONES|MAPFRE VIDA
ES0124244E34
-
VENTAS
ACCIONES|Aena
ES0105046009
ACCIONES|IAG
ES0177542018
ACCIONES|Accs. Mittal Steel
LU1598757687
ACCIONES|Indra
ES0118594417
ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia
ES0118900010
ACCIONES|CATALANA OCC.
ES0116920333
ACCIONES|Almirall SA
ES0157097017
ACCIONES|L´oreal
FR0000120321
ACCIONES|ING GROUP
NL0011821202
ACCIONES|RWE
DE0007037129
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,70% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Otros (8).