EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EUROAGENTES GESTION

1,6M

patrimonio

48

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.638.698€

Valor liquidativo

12,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,61% *
2018 -0,65% *
2017 5,13% *
2016 2,00%
2015 -1,09%
2011 -4,13%
2010 -6,52%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 16,52% 3,93%
1 año -5,78% -5,78%
2 años -3,20% -6,29%
3 años 1,63% 4,97%
4 años -0,95% -3,73%
5 años -1,11% -5,44%
6 años 1,57% 9,82%
7 años 2,42% 18,19%
8 años 0,34% 2,74%
9 años 0,93% 8,72%
10 años 0,24% 2,39%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,0250€
12,3358€
11,5705€
12,4093€
12,7630€
12,4247€
12,5058€
12,5168€
12,8324€
12,8427€
12,2063€
11,7104€
11,4558€
11,5889€
11,9671€
11,6915€
12,4915€
12,9648€
12,0989€
12,3930€
12,7170€
12,4058€
11,6804€
10,9497€
10,9255€
10,5328€
10,1739€
10,7667€
10,8561€
10,6729€
11,7039€
11,8027€
11,3233€
11,3712€
11,0610€
12,1126€
12,2159€
11,7447€

Posiciones en cartera

El fondo EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 888.433€ 54,22%
other 200.000€ 12,20%
DE 54.221€ 3,31%
FR 18.715€ 1,14%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 961.369€
Liquidez 477.329€
Depósitos bancarios 200.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida

    ES0178165017

    ACCIONES|Siemens Gamesa Renew

    ES0143416115

    ACCIONES|Louis Vuitton

    FR0000121014

    ACCIONES|Banco Sabadell

    ES0113860A34

    ACCIONES|Amadeus

    ES0109067019

    ACCIONES|MAPFRE VIDA

    ES0124244E34

  • VENTAS

    ACCIONES|Aena

    ES0105046009

    ACCIONES|IAG

    ES0177542018

    ACCIONES|Accs. Mittal Steel

    LU1598757687

    ACCIONES|Indra

    ES0118594417

    ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia

    ES0118900010

    ACCIONES|CATALANA OCC.

    ES0116920333

    ACCIONES|Almirall SA

    ES0157097017

    ACCIONES|L´oreal

    FR0000120321

    ACCIONES|ING GROUP

    NL0011821202

    ACCIONES|RWE

    DE0007037129

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,70%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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