EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EUROAGENTES GESTION

1,7M

patrimonio

49

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.691.112€

Valor liquidativo

12,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,65% *
2017 5,13% *
2016 2,00%
2015 -1,09%
2011 -4,13%
2010 -6,52%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -10,55% -2,77%
1 año -0,86% -0,86%
2 años 2,94% 5,97%
3 años 2,00% 6,14%
4 años 0,03% 0,13%
5 años 1,22% 6,24%
6 años 2,77% 17,82%
7 años 2,18% 16,27%
8 años 1,10% 9,13%
9 años 0,17% 1,58%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,4093€
12,7630€
12,4247€
12,5058€
12,5168€
12,8324€
12,8427€
12,2063€
11,7104€
11,4558€
11,5889€
11,9671€
11,6915€
12,4915€
12,9648€
12,0989€
12,3930€
12,7170€
12,4058€
11,6804€
10,9497€
10,9255€
10,5328€
10,1739€
10,7667€
10,8561€
10,6729€
11,7039€
11,8027€
11,3233€
11,3712€
11,0610€
12,1126€
12,2159€
11,7447€

Posiciones en cartera

El fondo EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.000.202€ 59,13%
other 200.000€ 11,83%
DE 111.134€ 6,58%
LU 80.400€ 4,75%
FR 18.485€ 1,09%
NL 16.776€ 0,99%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 1.226.997€
Liquidez 264.115€
Depósitos bancarios 200.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|Naturgy Energy Group

    ES0116870314

    ACCIONES|Cellnex Telecom SAU

    ES0105066007

  • VENTAS

    ACCIONES|REPSOL

    ES0173516115

    ACCIONES|ENCE

    ES0130625512

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,48%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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