EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EUROAGENTES GESTION

1,7M

patrimonio

49

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.681.104€

Valor liquidativo

12,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,61% *
2018 -0,65% *
2017 5,13% *
2016 2,00%
2015 -1,09%
2011 -4,13%
2010 -6,52%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 29,66% 6,61%
1 año -0,72% -0,72%
2 años -1,99% -3,95%
3 años 2,10% 6,44%
4 años -1,23% -4,85%
5 años -0,11% -0,56%
6 años 2,04% 12,91%
7 años 1,96% 14,57%
8 años 0,55% 4,52%
9 años 0,20% 1,84%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,3358€
11,5705€
12,4093€
12,7630€
12,4247€
12,5058€
12,5168€
12,8324€
12,8427€
12,2063€
11,7104€
11,4558€
11,5889€
11,9671€
11,6915€
12,4915€
12,9648€
12,0989€
12,3930€
12,7170€
12,4058€
11,6804€
10,9497€
10,9255€
10,5328€
10,1739€
10,7667€
10,8561€
10,6729€
11,7039€
11,8027€
11,3233€
11,3712€
11,0610€
12,1126€
12,2159€
11,7447€

Posiciones en cartera

El fondo EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.001.169€ 59,55%
other 200.000€ 11,90%
LU 54.174€ 3,22%
DE 40.889€ 2,43%
FR 23.980€ 1,43%
NL 16.176€ 0,96%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 1.136.388€
Liquidez 344.716€
Depósitos bancarios 200.000€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|R.E.E.

    ES0173093024

    ACCIONES|Accs. Solaria Energi

    ES0165386014

    ACCIONES|Talgo SA

    ES0105065009

    ACCIONES|REPSOL

    ES0173516115

    ACCIONES|FCC

    ES0122060314

    ACCIONES|CATALANA OCC.

    ES0116920333

    ACCIONES|Almirall SA

    ES0157097017

    ACCIONES|L´oreal

    FR0000120321

    ACCIONES|E.on

    DE000ENAG999

    ACCIONES|ACS

    ES0167050915

    ACCIONES|Sacyr Vallehermoso

    ES0182870214

    ACCIONES|RWE

    DE0007037129

  • VENTAS

    ACCIONES|Daimler AG

    DE0007100000

    ACCIONES|Siemens Gamesa Renew

    ES0143416115

    ACCIONES|INDITEX

    ES0148396007

    ACCIONES|ACERINOX

    ES0132105018

    ACCIONES|Euskaltel SA

    ES0105075008

    ACCIONES|BAYER

    DE000BAY0017

    ACCIONES|MAPFRE VIDA

    ES0124244E34

    ACCIONES|Cellnex Telecom SAU

    ES0105066007

    ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida

    ES0178165017

    ACCIONES|INM. COLONIAL

    ES0139140174

    ACCIONES|SOCIETE GENERALE

    FR0000130809

    ACCIONES|BANKIA

    ES0113307062

    ACCIONES|PESCANOVA

    ES0169350016

    ACCIONES|InmobSur

    ES0154653911

    ACCIONES|Duro Felguera

    ES0162600417

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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