EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

266,7M

patrimonio

10,0k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0133557035

Valor liquidativo

160,71€

Fecha de alta

07-10-2002

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,32% *
2018	-1,85% *
2017	2,02% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	2,36%	0,59%
1 año	0,41%	0,41%
2 años	-0,30%	-0,59%
3 años	0,28%	0,84%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	160,7126€
31-03-2019	160,2842€
31-12-2018	159,7721€
30-09-2018	159,0817€
30-06-2018	160,0581€
31-03-2018	161,0572€
31-12-2017	164,0974€
30-09-2017	161,0542€
30-06-2017	161,6711€
31-03-2017	158,9730€
31-12-2016	158,4639€
30-09-2016	160,5906€
30-06-2016	159,3778€
31-03-2016	157,0732€
31-12-2015	155,9405€
30-09-2015	156,2425€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

77,65%

Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31

207.091.168€, ES00000123K0
4,16%

Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,300|2022 02 02

11.106.636€

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	207.091.168€	77,65%
other	48.593.836€	18,22%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	207.091.168€
Depósitos bancarios	48.593.836€
Liquidez	11.023.682€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,60%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,58%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,02%

Perfil de riesgo: 1.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).