EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

279,2M

patrimonio

10,6k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

279.242.419€

Valor liquidativo

159,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,85% *
2017 2,02% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,75% 0,43%
1 año -2,64% -2,64%
2 años 0,41% 0,83%
3 años 0,81% 2,46%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
159,7721€
159,0817€
160,0581€
161,0572€
164,0974€
161,0542€
161,6711€
158,9730€
158,4639€
160,5906€
159,3778€
157,0732€
155,9405€
156,2425€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 220.256.768€ 78,88%
other 52.593.836€ 18,83%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 220.256.768€
Depósitos bancarios 52.593.836€
Liquidez 6.391.815€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,58%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 1.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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