ABANTE SELECCION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores

417,4M

patrimonio

3,2k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

417.373.390€

Valor liquidativo

14,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,54% *
2018 -2,29% *
2017 1,51% *
2016 3,62%
2015 3,28%
2011 -2,44%
2010 10,98%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 38,87% 8,63%
1 año 2,73% 2,73%
2 años 2,61% 5,29%
3 años 4,09% 12,79%
4 años 2,22% 9,20%
5 años 3,56% 19,13%
6 años 4,08% 27,14%
7 años 4,35% 34,73%
8 años 4,18% 38,79%
9 años 4,14% 44,11%
10 años 5,26% 66,94%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,0520€
13,9118€
12,9359€
13,9993€
13,6782€
13,2777€
13,5882€
13,3818€
13,3465€
13,4761€
13,1483€
12,6898€
12,4582€
12,4015€
12,6894€
12,2941€
12,8679€
13,1250€
12,2869€
12,0236€
11,7958€
11,5637€
11,2375€
11,0524€
11,0984€
10,6854€
10,4301€
10,4078€
10,0204€
9,5717€
10,1246€
10,2115€
10,2709€
9,8122€
9,7512€
9,8135€
9,2551€
9,0412€
8,4173€

Posiciones en cartera

El fondo ABANTE SELECCION, FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 179.287.775€ 42,95%
IE 86.584.803€ 20,75%
FR 44.829.815€ 10,74%
ES 16.770.438€ 4,02%
other 10.001.583€ 2,40%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 322.479.870€
Liquidez 79.898.976€
Depósitos bancarios 10.001.583€
Renta fija cotizada (> 1 año) 4.992.961€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    IIC Alken European Opport "I" (EUR)

    LU1731103088

  • VENTAS

    IIC ALKEN Fund - European Opportunities-EU1A

    LU0866838575

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,84%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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