ABANTE SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores
417,4M
patrimonio
3,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,54% * |
| 2018 | -2,29% * |
| 2017 | 1,51% * |
| 2016 | 3,62% |
| 2015 | 3,28% |
| 2011 | -2,44% |
| 2010 | 10,98% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 38,87% | 8,63% |
| 1 año | 2,73% | 2,73% |
| 2 años | 2,61% | 5,29% |
| 3 años | 4,09% | 12,79% |
| 4 años | 2,22% | 9,20% |
| 5 años | 3,56% | 19,13% |
| 6 años | 4,08% | 27,14% |
| 7 años | 4,35% | 34,73% |
| 8 años | 4,18% | 38,79% |
| 9 años | 4,14% | 44,11% |
| 10 años | 5,26% | 66,94% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 14,0520€ | |
| 13,9118€ | |
| 12,9359€ | |
| 13,9993€ | |
| 13,6782€ | |
| 13,2777€ | |
| 13,5882€ | |
| 13,3818€ | |
| 13,3465€ | |
| 13,4761€ | |
| 13,1483€ | |
| 12,6898€ | |
| 12,4582€ | |
| 12,4015€ | |
| 12,6894€ | |
| 12,2941€ | |
| 12,8679€ | |
| 13,1250€ | |
| 12,2869€ | |
| 12,0236€ | |
| 11,7958€ | |
| 11,5637€ | |
| 11,2375€ | |
| 11,0524€ | |
| 11,0984€ | |
| 10,6854€ | |
| 10,4301€ | |
| 10,4078€ | |
| 10,0204€ | |
| 9,5717€ | |
| 10,1246€ | |
| 10,2115€ | |
| 10,2709€ | |
| 9,8122€ | |
| 9,7512€ | |
| 9,8135€ | |
| 9,2551€ | |
| 9,0412€ | |
| 8,4173€ |
Posiciones en cartera
El fondo ABANTE SELECCION, FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
11,15%46.522.792€, IE00B4L5Y983
-
6,80%28.399.254€, LU0219424644
-
5,73%23.911.182€, LU1111643042
-
4,68%19.517.352€, IE00B61H9W66
-
4,58%19.115.184€, FR0012599645
-
4,45%18.566.088€, LU0188798671
-
4,32%18.050.752€, FR0010773614
-
3,54%14.790.710€, LU0429319774
-
3,45%14.387.303€, LU0975848697
-
3,17%13.210.380€, LU0260086037
-
2,86%11.939.453€, LU1731103088
-
2,82%11.777.477€, ES0165237019
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2,55%10.637.859€, LU0853555893
-
2,45%10.241.843€, LU0935221761
-
2,35%9.813.414€, LU1626216888
-
2,34%9.754.480€, LU1505874849
-
1,93%8.070.754€, LU0438336777
-
1,84%7.663.879€, FR0013259132
-
1,80%7.509.640€, IE00BZ005D22
-
1,68%7.018.220€, IE00BYXHR262
-
1,44%6.016.799€, IE00BYYTL417
-
1,33%5.565.055€, LU1481584016
-
1,20%Depósito Banco Caminos 0,05 2020-06-274.999.817€
-
1,20%4.992.961€, ES0313040034
-
0,72%Depósito Banco Caminos 0,08 2019-07-263.000.386€
-
0,48%Depósito Banco Caminos 0,05 2019-12-192.001.380€
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 179.287.775€ | 42,95% |
| IE | 86.584.803€ | 20,75% |
| FR | 44.829.815€ | 10,74% |
| ES | 16.770.438€ | 4,02% |
| other | 10.001.583€ | 2,40% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 322.479.870€ |
| Liquidez | 79.898.976€ |
| Depósitos bancarios | 10.001.583€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 4.992.961€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
IIC Alken European Opport "I" (EUR)
LU1731103088
-
VENTAS
IIC ALKEN Fund - European Opportunities-EU1A
LU0866838575
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,84% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).