MICROBANK FONDO ETICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

63,7M

patrimonio

2,9k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

63.743.897€

Valor liquidativo

8,18€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,61% *
2018 -2,00% *
2017 1,80% *
2016 1,24%
2015 3,46%
2014 4,62%
2013 8,18%
2012 9,09%
2011 -8,38%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 30,10% 6,86%
1 año 2,50% 2,50%
2 años 1,17% 2,35%
3 años 2,53% 7,79%
4 años 1,12% 4,57%
5 años 1,94% 10,10%
6 años 3,35% 21,84%
7 años 3,90% 30,74%
8 años 2,74% 24,14%
9 años 2,56% 25,61%
10 años 2,60% 29,34%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,1773€
8,0818€
7,6526€
7,9430€
7,9781€
7,9455€
8,1073€
8,1019€
7,9898€
7,9760€
7,8489€
7,6245€
7,5862€
7,5484€
7,7531€
7,5903€
7,8201€
8,0477€
7,4937€
7,5155€
7,4269€
7,2335€
7,1625€
6,9569€
6,7115€
6,7382€
6,6209€
6,5014€
6,2546€
6,3130€
6,0691€
5,9522€
6,5871€
6,5725€
6,6241€
6,6173€
6,5100€
6,8879€
6,8555€
6,7390€

Posiciones en cartera

El fondo MICROBANK FONDO ETICO, FI invierte en 108 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 21.407.504€ 28,76%
FR 9.272.312€ 12,45%
IT 8.845.620€ 11,88%
ES 6.849.222€ 9,19%
US 5.269.120€ 7,08%
NL 3.574.087€ 4,81%
CH 3.293.693€ 4,42%
DE 3.009.655€ 4,04%
DK 2.349.194€ 3,16%
BE 1.859.154€ 2,49%
GB 609.446€ 0,81%
PT 392.225€ 0,53%
IE 333.406€ 0,45%
FI 331.816€ 0,45%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 25.780.739€
Renta fija cotizada (< 1 año) 13.770.028€
Renta fija cotizada (> 1 año) 13.678.931€
Inversiones (> 1 año) 8.602.272€
Inversiones (< 1 año) 5.564.484€
Liquidez -3.652.557€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    LETRAS|US||2019-09-19

    US912796SJ94

    LETRAS|US||2019-08-08

    US912796SC42

    BONOS|INMOB COLONIAL|1.625|2025-11-28

    XS1725677543

    BONOS|BANKIA, S.A.|3.375|2020-03-16

    ES0213307046

    ACCIONES|NESTLE

    CH0038863350

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.95|2026-04-30

    ES00000127Z9

    BONOS|MAPFRE|1.625|2026-05-19

    ES0224244071

    BONOS|SVENSKA HANDELS|2.45|2021-03-30

    US86960BAL62

    BONOS|VODAFONE|.9|2026-11-24

    XS2002017361

    BONOS|HEIDELBERGER|2.25|2023-03-30

    XS1387174375

    ACCIONES|ABB

    CH0012221716

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169E5

  • VENTAS

    LETRAS|US||2019-05-09

    US912796RP63

    ACCIONES|DIAGEO

    GB0002374006

    BONOS|BBVA|3.5|2019-04-11

    XS1055241373

    LETRAS|US||2019-05-30

    US912796RR20

    BONOS|BANKIA, S.A.|4|2019-05-22

    ES0213307004

    BONOS|NORDBANKEN ABP|-.308|2019-05-07

    XS1766857434

    BONOS|CITIGROUP|1.375|2021-10-27

    XS1128148845

    ACCIONES|FRESENIUS MEDIC

    DE0005785802

    ACCIONES|ADIDAS-SALOMON

    DE000A1EWWW0

    ACCIONES|RECKITT BENCKIS

    GB00B24CGK77

    BONOS|SANT CONS FINAN|.5|2021-10-04

    XS1690133811

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,44%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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