MICROBANK FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
63,7M
patrimonio
2,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,61% * |
| 2018 | -2,00% * |
| 2017 | 1,80% * |
| 2016 | 1,24% |
| 2015 | 3,46% |
| 2014 | 4,62% |
| 2013 | 8,18% |
| 2012 | 9,09% |
| 2011 | -8,38% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 30,10% | 6,86% |
| 1 año | 2,50% | 2,50% |
| 2 años | 1,17% | 2,35% |
| 3 años | 2,53% | 7,79% |
| 4 años | 1,12% | 4,57% |
| 5 años | 1,94% | 10,10% |
| 6 años | 3,35% | 21,84% |
| 7 años | 3,90% | 30,74% |
| 8 años | 2,74% | 24,14% |
| 9 años | 2,56% | 25,61% |
| 10 años | 2,60% | 29,34% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,1773€ | |
| 8,0818€ | |
| 7,6526€ | |
| 7,9430€ | |
| 7,9781€ | |
| 7,9455€ | |
| 8,1073€ | |
| 8,1019€ | |
| 7,9898€ | |
| 7,9760€ | |
| 7,8489€ | |
| 7,6245€ | |
| 7,5862€ | |
| 7,5484€ | |
| 7,7531€ | |
| 7,5903€ | |
| 7,8201€ | |
| 8,0477€ | |
| 7,4937€ | |
| 7,5155€ | |
| 7,4269€ | |
| 7,2335€ | |
| 7,1625€ | |
| 6,9569€ | |
| 6,7115€ | |
| 6,7382€ | |
| 6,6209€ | |
| 6,5014€ | |
| 6,2546€ | |
| 6,3130€ | |
| 6,0691€ | |
| 5,9522€ | |
| 6,5871€ | |
| 6,5725€ | |
| 6,6241€ | |
| 6,6173€ | |
| 6,5100€ | |
| 6,8879€ | |
| 6,8555€ | |
| 6,7390€ |
Posiciones en cartera
El fondo MICROBANK FONDO ETICO, FI invierte en 108 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,16%2.353.980€, CH0012032048
-
2,59%1.925.654€, US912796SJ94
-
2,28%1.695.872€, DK0060534915
-
2,23%1.663.140€, DE0007236101
-
2,22%1.653.660€, NL0010273215
-
2,18%1.626.365€, FR0000133308
-
2,00%1.488.936€, US912796SC42
-
1,88%1.399.205€, ES0148396007
-
1,79%1.330.705€, IT0005104473
-
1,69%1.259.992€, IT0004848831
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1,48%1.104.291€, IT0004356843
-
1,46%1.090.320€, FR0000120628
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1,45%1.077.922€, FR0000120578
-
1,41%1.049.806€, XS1725677543
-
1,37%1.016.466€, XS1578916261
-
1,35%1.004.162€, XS1603892065
-
1,34%998.671€, ES00000128D4
-
1,32%979.901€, XS1933828433
-
1,31%973.927€, IT0004953417
-
1,30%970.546€, XS1907118464
-
1,25%928.822€, XS1599167589
-
1,24%923.650€, IT0005135840
-
1,22%905.675€, ES0173516115
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1,19%887.766€, ES0113900J37
-
1,19%884.539€, XS1799039976
-
1,17%870.128€, XS1577427526
-
1,17%867.672€, NL0000009355
-
1,16%862.008€, XS1626933102
-
1,13%842.640€, ES0213307046
-
1,10%819.189€, IT0005009839
-
1,09%812.544€, XS1584041252
-
1,07%799.825€, FR0000120073
-
1,07%799.001€, XS1616341829
-
1,05%783.461€, US5949181045
-
1,01%751.500€, FR0000120321
-
1,01%751.478€, IT0005028003
-
0,98%728.026€, CH0038863350
-
0,96%718.111€, BE0002479542
-
0,95%710.775€, FR0000125338
-
0,94%702.979€, BE0002281500
-
0,94%697.011€, XS1615501837
-
0,88%653.322€, DK0010268606
-
0,86%638.114€, IT0005188120
-
0,81%605.701€, XS1560862580
-
0,81%604.579€, XS1594368539
-
0,81%602.063€, XS1801906279
-
0,77%575.097€, GB0009895292
-
0,77%569.888€, XS0456541506
-
0,76%565.220€, ES00000127Z9
-
0,75%558.302€, XS0986063864
-
0,74%548.885€, FR0000120404
-
0,73%544.912€, XS1207054666
-
0,73%542.427€, NL0011821202
-
0,72%537.278€, XS1069772082
-
0,72%533.324€, DE0006048432
-
0,71%530.941€, ES0224244071
-
0,70%524.369€, XS0863907522
-
0,70%523.001€, XS0802995166
-
0,69%514.811€, ES0000101842
-
0,69%512.866€, XS0840062979
-
0,69%510.328€, NL0000009165
-
0,68%502.648€, XS1811433983
-
0,67%502.045€, XS0619548216
-
0,67%496.832€, XS1788584321
-
0,67%496.305€, FR0000127771
-
0,67%495.507€, FR0013321791
-
0,64%476.030€, DE000A1GNAH1
-
0,59%440.908€, US86960BAL62
-
0,59%438.064€, BE0003565737
-
0,55%411.397€, FR0000120271
-
0,55%410.080€, IT0005004426
-
0,53%396.494€, FR0010220475
-
0,53%392.225€, PTGAL0AM0009
-
0,48%355.440€, US172967LC35
-
0,46%344.604€, XS1602557495
-
0,46%344.406€, IT0000072618
-
0,45%337.161€, DE000A13R7Z7
-
0,45%333.406€, IE0001827041
-
0,45%331.816€, FI0009000681
-
0,44%326.428€, FR0012949949
-
0,44%326.108€, XS1385945131
-
0,42%311.895€, XS1317439559
-
0,42%311.592€, XS1557268221
-
0,41%302.260€, XS2002017361
-
0,39%289.788€, IT0005001547
-
0,37%274.721€, US05581LAB53
-
0,33%249.012€, XS1401174633
-
0,30%225.371€, XS1204154410
-
0,30%221.612€, FR0010814434
-
0,29%215.919€, XS1501167164
-
0,29%215.768€, FR0013173432
-
0,29%214.787€, XS1565131213
-
0,29%214.670€, XS1387174375
-
0,28%211.687€, CH0012221716
-
0,28%208.067€, XS1592168451
-
0,27%203.324€, XS1678372472
-
0,23%172.250€, ES0000101719
-
0,15%109.493€, XS1174469137
-
0,14%106.030€, XS1384281090
-
0,14%104.954€, XS1195201931
-
0,14%103.209€, FR0013231743
-
0,04%32.043€, ES06735169E5
-
0,02%12.534€, GB0009252882
-
0,01%10.558€, GB0007099541
-
0,01%6.376€, GB0007188757
-
0,00%3.500€, GB00BDR05C01
-
0,00%1.366€, GB00B10RZP78
-
0,00%15€, GB0005405286
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 21.407.504€ | 28,76% |
| FR | 9.272.312€ | 12,45% |
| IT | 8.845.620€ | 11,88% |
| ES | 6.849.222€ | 9,19% |
| US | 5.269.120€ | 7,08% |
| NL | 3.574.087€ | 4,81% |
| CH | 3.293.693€ | 4,42% |
| DE | 3.009.655€ | 4,04% |
| DK | 2.349.194€ | 3,16% |
| BE | 1.859.154€ | 2,49% |
| GB | 609.446€ | 0,81% |
| PT | 392.225€ | 0,53% |
| IE | 333.406€ | 0,45% |
| FI | 331.816€ | 0,45% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 25.780.739€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 13.770.028€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 13.678.931€ |
| Inversiones (> 1 año) | 8.602.272€ |
| Inversiones (< 1 año) | 5.564.484€ |
| Liquidez | -3.652.557€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
LETRAS|US||2019-09-19
US912796SJ94
LETRAS|US||2019-08-08
US912796SC42
BONOS|INMOB COLONIAL|1.625|2025-11-28
XS1725677543
BONOS|BANKIA, S.A.|3.375|2020-03-16
ES0213307046
ACCIONES|NESTLE
CH0038863350
BONOS|TESORO PUBLICO|1.95|2026-04-30
ES00000127Z9
BONOS|MAPFRE|1.625|2026-05-19
ES0224244071
BONOS|SVENSKA HANDELS|2.45|2021-03-30
US86960BAL62
BONOS|VODAFONE|.9|2026-11-24
XS2002017361
BONOS|HEIDELBERGER|2.25|2023-03-30
XS1387174375
ACCIONES|ABB
CH0012221716
DERECHOS|REPSOL SA
ES06735169E5
-
VENTAS
LETRAS|US||2019-05-09
US912796RP63
ACCIONES|DIAGEO
GB0002374006
BONOS|BBVA|3.5|2019-04-11
XS1055241373
LETRAS|US||2019-05-30
US912796RR20
BONOS|BANKIA, S.A.|4|2019-05-22
ES0213307004
BONOS|NORDBANKEN ABP|-.308|2019-05-07
XS1766857434
BONOS|CITIGROUP|1.375|2021-10-27
XS1128148845
ACCIONES|FRESENIUS MEDIC
DE0005785802
ACCIONES|ADIDAS-SALOMON
DE000A1EWWW0
ACCIONES|RECKITT BENCKIS
GB00B24CGK77
BONOS|SANT CONS FINAN|.5|2021-10-04
XS1690133811
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 - Medio.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Otros (8).