MICROBANK FONDO ETICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

67,0M

patrimonio

3,0k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

66.972.015€

Valor liquidativo

7,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,00% *
2017 1,80% *
2016 1,24%
2015 3,46%
2014 4,62%
2013 8,18%
2012 9,09%
2011 -8,38%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,73% -0,44%
1 año -1,96% -1,96%
2 años 2,07% 4,18%
3 años 1,52% 4,65%
4 años 1,39% 5,69%
5 años 2,69% 14,17%
6 años 3,39% 22,17%
7 años 4,20% 33,45%
8 años 2,31% 20,03%
9 años 1,84% 17,87%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,9430€
7,9781€
7,9455€
8,1073€
8,1019€
7,9898€
7,9760€
7,8489€
7,6245€
7,5862€
7,5484€
7,7531€
7,5903€
7,8201€
8,0477€
7,4937€
7,5155€
7,4269€
7,2335€
7,1625€
6,9569€
6,7115€
6,7382€
6,6209€
6,5014€
6,2546€
6,3130€
6,0691€
5,9522€
6,5871€
6,5725€
6,6241€
6,6173€
6,5100€
6,8879€
6,8555€
6,7390€
6,3222€

Posiciones en cartera

El fondo MICROBANK FONDO ETICO, FI invierte en 117 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 20.620.366€ 30,79%
IT 9.353.309€ 13,96%
FR 7.854.528€ 11,72%
GB 4.886.062€ 7,29%
ES 4.596.341€ 6,87%
US 3.623.610€ 5,40%
NL 3.077.657€ 4,59%
DE 2.487.830€ 3,72%
DK 2.407.644€ 3,59%
BE 1.912.420€ 2,85%
CH 1.072.660€ 1,60%
JE 638.426€ 0,95%
IE 538.830€ 0,80%
other 500.000€ 0,75%
PT 495.610€ 0,74%
FI 363.052€ 0,54%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 27.011.752€
Renta fija cotizada (< 1 año) 14.201.066€
Renta fija cotizada (> 1 año) 11.611.170€
Inversiones (> 1 año) 8.580.977€
Liquidez 2.543.670€
Inversiones (< 1 año) 2.523.380€
Depósitos bancarios 500.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONOS|BANKIA, S.A.|4|2019-05-22

    ES0213307004

    BONOS|US|2.75|2028-02-15

    US9128283W81

    ACCIONES|UNILEVER NV

    NL0000009355

    LETRAS|US||2018-10-11

    US912796NZ81

    BONOS|TELEFONICA NL|4.2|2018-12-04

    XS1148359356

  • VENTAS

    LETRAS|US||2018-09-20

    US912796PZ63

    BONOS|TELEFONICA NL|6.5|2018-09-18

    XS0972570351

    BONOS|CARREFOUR BANQU|-.3125|2018-09-20

    XS1206712868

    LETRAS|US||2018-08-09

    US912796PU76

    BONOS|CAIXABANK|5|2018-11-14

    XS0989061345

    ACCIONES|NH HOTELES

    ES0161560018

    BONOS|JP M CHASE NA|2.33025|2018-09-21

    US48125LRH77

    BONOS|ICO|1.625|2018-09-14

    XS1489801107

    BONOS|NOKIA|1|2021-03-15

    XS1577727164

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,16%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,16%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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