MICROBANK FONDO ETICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

63,8M

patrimonio

3,0k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

63.833.289€

Valor liquidativo

7,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,00% *
2017 1,80% *
2016 1,24%
2015 3,46%
2014 4,62%
2013 8,18%
2012 9,09%
2011 -8,38%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -13,88% -3,66%
1 año -5,61% -5,61%
2 años -1,26% -2,50%
3 años -0,43% -1,30%
4 años 0,53% 2,12%
5 años 1,33% 6,84%
6 años 2,44% 15,58%
7 años 3,36% 26,09%
8 años 1,82% 15,53%
9 años 1,23% 11,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,6526€
7,9430€
7,9781€
7,9455€
8,1073€
8,1019€
7,9898€
7,9760€
7,8489€
7,6245€
7,5862€
7,5484€
7,7531€
7,5903€
7,8201€
8,0477€
7,4937€
7,5155€
7,4269€
7,2335€
7,1625€
6,9569€
6,7115€
6,7382€
6,6209€
6,5014€
6,2546€
6,3130€
6,0691€
5,9522€
6,5871€
6,5725€
6,6241€
6,6173€
6,5100€
6,8879€
6,8555€
6,7390€
6,3222€

Posiciones en cartera

El fondo MICROBANK FONDO ETICO, FI invierte en 110 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 19.768.607€ 30,97%
FR 9.222.436€ 14,42%
IT 8.297.735€ 12,99%
ES 4.320.803€ 6,76%
GB 3.816.804€ 5,97%
DE 2.973.514€ 4,66%
NL 2.874.566€ 4,50%
US 2.720.042€ 4,26%
BE 1.841.808€ 2,88%
DK 1.653.922€ 2,59%
CH 1.645.681€ 2,58%
IE 591.845€ 0,93%
other 500.001€ 0,78%
PT 400.055€ 0,63%
FI 382.280€ 0,60%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 25.102.622€
Renta fija cotizada (< 1 año) 15.135.730€
Renta fija cotizada (> 1 año) 9.794.613€
Inversiones (> 1 año) 7.474.960€
Inversiones (< 1 año) 3.002.173€
Liquidez 2.823.190€
Depósitos bancarios 500.001€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    LETRAS|US||2019-03-07

    US912796QZ54

    BONOS|AT&amp;T|.534|2019-03-04

    XS1907118464

    ACCIONES|LOREAL

    FR0000120321

    ACCIONES|KERING

    FR0000121485

    ACCIONES|VIVENDI

    FR0000127771

    ACCIONES|FRESENIUS MEDIC

    DE0005785802

    ACCIONES|RECKITT BENCKIS

    GB00B24CGK77

  • VENTAS

    ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN

    GB0009252882

    BONOS|AT&amp;T|-.319|2018-12-04

    XS1778824885

    ACCIONES|DANSKE BANK

    DK0010274414

    ACCIONES|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

    BONOS|DANSKE BANK|2.75|2019-05-19

    XS1068866950

    BONOS|ITALY|2.5|2024-12-01

    IT0005045270

    BONOS|US|2.75|2028-02-15

    US9128283W81

    LETRAS|US||2018-10-11

    US912796NZ81

    ACCIONES|PFIZER

    US7170811035

    ACCIONES|TITALIA SPA-RNC

    IT0003497176

    ACCIONES|TEVA PHARMA

    US8816242098

    BONOS|ITALY|3.5|2030-03-01

    IT0005024234

    BONOS|DANSKE BANK|.75|2023-06-02

    XS1424730973

    ACCIONES|UNICREDIT SPA

    IT0005239360

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,59%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,45%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,11%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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