MICROBANK FONDO ETICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

67,6M

patrimonio

3,0k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

67.568.793€

Valor liquidativo

8,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,61% *
2018 -2,00% *
2017 1,80% *
2016 1,24%
2015 3,46%
2014 4,62%
2013 8,18%
2012 9,09%
2011 -8,38%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 24,77% 5,61%
1 año 1,72% 1,72%
2 años 0,66% 1,33%
3 años 2,30% 7,07%
4 años 0,11% 0,42%
5 años 2,24% 11,73%
6 años 3,08% 19,94%
7 años 3,59% 28,02%
8 años 2,62% 22,96%
9 años 1,79% 17,33%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,0818€
7,6526€
7,9430€
7,9781€
7,9455€
8,1073€
8,1019€
7,9898€
7,9760€
7,8489€
7,6245€
7,5862€
7,5484€
7,7531€
7,5903€
7,8201€
8,0477€
7,4937€
7,5155€
7,4269€
7,2335€
7,1625€
6,9569€
6,7115€
6,7382€
6,6209€
6,5014€
6,2546€
6,3130€
6,0691€
5,9522€
6,5871€
6,5725€
6,6241€
6,6173€
6,5100€
6,8879€
6,8555€
6,7390€
6,3222€

Posiciones en cartera

El fondo MICROBANK FONDO ETICO, FI invierte en 107 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 20.239.892€ 29,95%
FR 10.095.396€ 14,94%
IT 8.407.462€ 12,43%
ES 5.117.790€ 7,56%
US 3.986.174€ 5,90%
DE 3.214.606€ 4,76%
NL 2.946.739€ 4,37%
DK 2.201.189€ 3,25%
GB 2.129.253€ 3,15%
CH 2.088.245€ 3,09%
BE 1.891.490€ 2,80%
PT 414.120€ 0,61%
FI 385.624€ 0,57%
IE 321.321€ 0,48%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 26.311.297€
Renta fija cotizada (< 1 año) 14.105.456€
Renta fija cotizada (> 1 año) 10.941.304€
Inversiones (> 1 año) 7.540.196€
Inversiones (< 1 año) 4.541.048€
Liquidez 4.129.492€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    LETRAS|US||2019-05-09

    US912796RP63

    BONOS|TELEFONICA NL|4.375|2020-03-14

    XS1933828433

    LETRAS|US||2019-05-30

    US912796RR20

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES0173516115

    ACCIONES|ADIDAS-SALOMON

    DE000A1EWWW0

    ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN

    GB0009252882

  • VENTAS

    ACCIONES|R DUTCH SHELL

    GB00B03MLX29

    LETRAS|US||2019-03-07

    US912796QZ54

    BONOS|TELEFONICA NL|4.2|2019-12-04

    XS1148359356

    ACCIONES|BNP

    FR0000131104

    BONOS|ING BANK NV|2.82375|2019-03-22

    US44987DAK28

    ACCIONES|KERING

    FR0000121485

    ACCIONES|INGENICO

    FR0000125346

    BONOS|SWEDBANK AB|2.375|2019-02-26

    XS1036494638

    ACCIONES|R DUTCH SHELL

    GB00B03MLX29

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,44%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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