EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

127,2M

patrimonio

4,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0133546004

Valor liquidativo

101,57€

Fecha de alta

29-04-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,78% *
2018	0,95% *
2017	1,46% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	4,01%	1,00%
1 año	1,13%	1,13%
2 años	0,33%	0,66%
3 años	0,52%	1,56%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	101,5659€
31-03-2019	101,3490€
31-12-2018	100,5637€
30-09-2018	99,8645€
30-06-2018	100,4330€
31-03-2018	101,1787€
31-12-2017	100,2299€
30-09-2017	100,6141€
30-06-2017	100,9048€
31-03-2017	99,8222€
31-12-2016	99,4481€
30-09-2016	100,5851€
30-06-2016	100,0023€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

61,82%

Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31

78.643.832€, ES00000123K0
17,79%

Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01

22.632.564€, IT0004759673
16,10%

Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,200|2022 03 28

20.487.300€
0,00%

Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,850|2022 03 28

1€

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	78.643.832€	61,82%
IT	22.632.564€	17,79%
other	22.469.574€	17,66%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	101.276.396€
Depósitos bancarios	22.469.574€
Liquidez	3.465.715€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,50%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,48%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,02%

Perfil de riesgo: 1.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).