RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT
70,8M
patrimonio
2,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,68% * |
| 2018 | 0,45% * |
| 2017 | 1,09% * |
| 2016 | 1,50% |
| 2015 | -1,39% |
| 2014 | 0,89% |
| 2013 | 1,72% |
| 2012 | 3,08% |
| 2011 | 1,07% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 4,84% | 1,20% |
| 1 año | -0,44% | -0,44% |
| 2 años | -0,40% | -0,80% |
| 3 años | 0,55% | 1,65% |
| 4 años | 0,29% | 1,18% |
| 5 años | 0,21% | 1,05% |
| 6 años | 0,32% | 1,95% |
| 7 años | 0,66% | 4,71% |
| 8 años | 0,81% | 6,65% |
| 9 años | 0,84% | 7,82% |
| 10 años | 0,66% | 6,79% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 82,5938€ | |
| 82,1734€ | |
| 81,6156€ | |
| 83,0256€ | |
| 82,9595€ | |
| 84,3389€ | |
| 83,9626€ | |
| 83,5397€ | |
| 83,2622€ | |
| 83,0411€ | |
| 82,3656€ | |
| 81,8665€ | |
| 81,2516€ | |
| 80,8253€ | |
| 81,1444€ | |
| 81,4326€ | |
| 81,6330€ | |
| 83,2864€ | |
| 82,2920€ | |
| 81,9643€ | |
| 81,7380€ | |
| 81,6291€ | |
| 81,5659€ | |
| 81,3535€ | |
| 81,0149€ | |
| 80,6223€ | |
| 80,1886€ | |
| 79,6838€ | |
| 78,8785€ | |
| 78,5226€ | |
| 77,7957€ | |
| 77,3144€ | |
| 77,4425€ | |
| 76,9699€ | |
| 77,1502€ | |
| 76,6063€ | |
| 77,4231€ | |
| 77,0600€ | |
| 77,2168€ | |
| 77,3432€ |
Posiciones en cartera
El fondo RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI invierte en 91 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,21%4.397.231€, ES0105131009
-
3,69%2.614.594€, XS1086530604
-
3,51%2.481.461€, XS1989276271
-
3,47%2.456.378€, XS1209185161
-
2,82%1.995.955€, GR0002190560
-
2,81%1.990.752€, XS1984570355
-
2,68%1.894.707€, XS1394911496
-
2,15%1.520.314€, XS1194020852
-
2,12%1.499.658€, ES0305388003
-
1,94%1.371.294€, XS1207054666
-
1,85%1.312.624€, XS1169199152
-
1,83%1.294.692€, ES0505287112
-
1,75%1.236.848€, XS1190663952
-
1,56%1.103.974€, CH0271428309
-
1,55%1.097.008€, XS1055037177
-
1,46%1.036.511€, XS1698932925
-
1,44%1.021.080€, DE000A14J579
-
1,41%999.594€, ES0568561296
-
1,41%999.279€, ES0568561288
-
1,41%999.221€, ES0568561262
-
1,39%981.415€, XS1837195640
-
1,37%967.690€, IT0004957913
-
1,34%947.626€, XS1783932863
-
1,28%905.781€, XS1043535092
-
1,19%838.628€, XS0225115566
-
1,17%828.330€, ES0101339028
-
1,12%795.490€, ES0347787006
-
1,08%767.725€, XS1425367494
-
1,02%724.837€, FI4000201207
-
0,98%691.346€, XS1796261367
-
0,85%599.384€, XS1984568888
-
0,83%588.048€, ES0214974059
-
0,81%574.511€, DE000A1R0410
-
0,76%540.634€, XS1278718686
-
0,75%530.026€, XS1248345461
-
0,75%528.219€, XS1645495349
-
0,74%526.725€, ES0105066007
-
0,74%525.749€, IT0004982200
-
0,74%522.222€, XS1048428012
-
0,73%518.038€, XS1227607402
-
0,71%499.645€, ES0584696092
-
0,71%499.317€, XS2015292399
-
0,70%498.558€, DE000A2E4GF6
-
0,70%496.576€, XS1757843146
-
0,70%496.569€, XS1377251423
-
0,69%490.403€, IT0004957897
-
0,62%441.717€, US37045XBN57
-
0,59%415.800€, ES0105376000
-
0,57%399.972€, ES0584696100
-
0,56%398.879€, XS1322536332
-
0,56%396.616€, ES0105630315
-
0,55%392.585€, CA0679011084
-
0,51%359.038€, ES0105022000
-
0,50%354.760€, ES0184696104
-
0,48%341.234€, ES0173516115
-
0,47%329.937€, XS0202197694
-
0,45%321.190€, IT0004953615
-
0,45%316.888€, DE000BAY0017
-
0,45%316.370€, XS1107291541
-
0,45%315.834€, XS1416688890
-
0,45%315.665€, XS1385051112
-
0,44%311.416€, IT0005117095
-
0,44%308.348€, XS1014997073
-
0,43%307.553€, XS0456541506
-
0,43%306.326€, ES0305031009
-
0,43%303.857€, XS1631427322
-
0,43%303.800€, ES0305105001
-
0,41%293.562€, ES0105223004
-
0,41%287.508€, FR0000131906
-
0,38%270.351€, ES0211839206
-
0,35%246.375€, FR0000120271
-
0,34%241.776€, PTPTI0AM0006
-
0,33%235.620€, DE0006070006
-
0,33%231.944€, CH0043238366
-
0,33%230.382€, ES0211839222
-
0,31%218.700€, PTSNP0AE0008
-
0,28%195.041€, ES0305039010
-
0,27%190.212€, BE0003565737
-
0,26%183.820€, USP28768AB86
-
0,25%178.745€, XS1115490523
-
0,24%171.380€, ES0105287009
-
0,17%120.060€, FR0010208488
-
0,15%106.479€, ES0384696003
-
0,15%106.398€, XS1468525057
-
0,14%101.056€, XS1392460397
-
0,14%100.056€, ES0305371009
-
0,13%93.054€, ES0276156009
-
0,08%53.564€, LU1598757687
-
0,05%34.680€, PTZON0AM0006
-
0,04%27.751€, ES0311843017
-
0,02%12.075€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 31.858.639€ | 45,03% |
| ES | 17.805.590€ | 25,15% |
| DE | 2.646.657€ | 3,73% |
| IT | 2.616.448€ | 3,69% |
| GR | 1.995.955€ | 2,82% |
| CH | 1.335.918€ | 1,89% |
| FI | 724.837€ | 1,02% |
| FR | 653.943€ | 0,93% |
| US | 625.537€ | 0,88% |
| PT | 495.156€ | 0,70% |
| CA | 392.585€ | 0,55% |
| BE | 190.212€ | 0,27% |
| LU | 53.564€ | 0,08% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 29.868.831€ |
| Renta fija no cotizada | 10.763.317€ |
| Renta variable | 9.838.333€ |
| Liquidez | 9.369.847€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 6.952.474€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.995.955€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.976.131€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|Parques Reunidos S.A
ES0105131009
PAGARE|ACCIONA|0,66|2020-04-24
XS1989276271
RENTA FIJA|República de Grecia|0,43|2019-12-06
GR0002190560
PAGARE|FCC|0,77|2019-10-28
XS1984570355
RENTA FIJA|Outokumpu OYJ|3,25|2020-02-26
XS1194020852
RENTA FIJA|UBS AG|5,75|2049-02-19
CH0271428309
RENTA FIJA|Credit Agricole SA|6,50|2049-05-15
XS1055037177
PAGARE|Papeles y Cartones|0,18|2019-09-25
ES0568561296
PAGARE|Papeles y Cartones|0,18|2019-09-12
ES0568561288
PAGARE|Papeles y Cartones|0,18|2019-07-25
ES0568561262
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,96|2022-09-01
IT0004957913
RENTA FIJA|ENCE|1,25|2023-03-05
XS1783932863
PAGARE|FCC|0,49|2019-07-29
XS1984568888
RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|4,30|2021-03-31
IT0004982200
PAGARE|FCC|0,44|2019-09-18
XS2015292399
PAGARE|Masmovil Ibercom|0,25|2019-07-26
ES0584696092
RENTA FIJA|BAYER|0,05|2020-06-15
DE000A2E4GF6
ACTIVOS|Masmovil Ibercom|2019-10-29
ES0584696100
ACCIONES|Barrick Gold Corp
CA0679011084
ACCIONES|Applus Services, S.A
ES0105022000
ACCIONES|Masmovil Ibercom
ES0184696104
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
ACCIONES|Total S.A
FR0000120271
ACCIONES|Navigto
PTPTI0AM0006
ACCIONES|Aryzta AG
CH0043238366
ACCIONES|HOCHTIEF
DE0006070006
ACCIONES|Sonae Capital SGPS S
PTSNP0AE0008
ACCIONES|Accs. KBC Groep NV
BE0003565737
RENTA FIJA|Restabell|7,00|2022-01-20
ES0305371009
DERECHOS|REPSOL
ES06735169E5
-
VENTAS
RENTA FIJA|America Movil SAB|0,73|2020-05-28
XS1238034695
RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09
ES0311843009
RENTA FIJA|Semapa Sociedade|2,98|2019-04-17
PTSEMFOE0003
RENTA FIJA|CREDIT SUISSE EQ-GLB|5,75|2025-09-18
XS0972523947
RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|1,50|2026-01-16
XS1750026186
RENTA FIJA|ACS|0,38|2021-03-08
XS1960353388
PAGARE|ELECNOR|0,21|2019-04-17
ES0529743769
PAGARE|Papeles y Cartones|0,18|2019-06-14
ES0568561254
RENTA FIJA|Mota Engil SGPS SA|5,50|2019-04-22
PTMENNOE0008
RENTA FIJA|Sacyr Vallehermoso|4,00|2019-05-08
XS1063399700
PAGARE|Euskaltel SA|0,19|2019-06-28
XS1974708445
RENTA FIJA|BANKIA|6,38|2023-09-19
XS1880365975
RENTA FIJA|Casino Guichard|4,41|2019-08-06
FR0011301480
ACCIONES|Global Dominion
ES0105130001
RENTA FIJA|ACCIONA|1,69|2019-12-29
XS1542427676
PAGARE|Masmovil Ibercom|0,30|2019-04-29
ES0584696076
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
RENTA FIJA|Mediobanca|1,00|2023-01-12
IT0005239253
ACCIONES|Allianz AG
DE0008404005
RENTA FIJA|UBS AG|2,38|2020-05-20
XS1069522057
RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,69|2021-07-27
XS1458408306
RENTA FIJA|Sonae|3,74|2019-05-28
PTSNPDOE0001
ACCIONES|C.A.F.
ES0121975009
ACCIONES|Neinor Homes SLU
ES0105251005
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
ACCIONES|Banco Santander S.A.
ES0113900J37
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
ACCIONES|Corticeira Amorim SA
PTCOR0AE0006
ACCIONES|Axa
FR0000120628
ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca
ES0115056139
ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia
ES0118900010
ACCIONES|NN Group NV
NL0009767532
ACCIONES|Siltronic AG
DE000WAF3001
ACCIONES|Liberbank
ES0168675090
ACCIONES|APERAM
LU0569974404
ACCIONES|BNP
FR0000131104
ACCIONES|Koninklijke KPN NV
NL0000009082
ACCIONES|Merlin Properties
ES0105025003
ACCIONES|ENDESA
ES0130670112
ACCIONES|Galp Energía, SGPS,
PTGAL0AM0009
ACCIONES|R.E.E.
ES0173093024
ACCIONES|Schaeffler AG
DE000SHA0159
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
ACCIONES|Biesse SPA
IT0003097257
ACCIONES|Anheuser-Busch Compa
BE0974293251
ACCIONES|Tarkett
FR0004188670
ACCIONES|Valeo SA
FR0013176526
ACCIONES|Unicaja
ES0180907000
ACCIONES|Enagas
ES0130960018
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,12% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).