RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT

57,0M

patrimonio

1,9k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

57.048.106€

Valor liquidativo

83,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,45% *
2017 1,09% *
2016 1,50%
2015 -1,39%
2014 0,89%
2013 1,72%
2012 3,08%
2011 1,07%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,32% 0,08%
1 año -0,62% -0,62%
2 años 0,71% 1,42%
3 años 0,65% 1,96%
4 años 0,32% 1,29%
5 años 0,41% 2,06%
6 años 0,69% 4,19%
7 años 1,02% 7,39%
8 años 0,92% 7,62%
9 años 0,81% 7,52%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
83,0256€
82,9595€
84,3389€
83,9626€
83,5397€
83,2622€
83,0411€
82,3656€
81,8665€
81,2516€
80,8253€
81,1444€
81,4326€
81,6330€
83,2864€
82,2920€
81,9643€
81,7380€
81,6291€
81,5659€
81,3535€
81,0149€
80,6223€
80,1886€
79,6838€
78,8785€
78,5226€
77,7957€
77,3144€
77,4425€
76,9699€
77,1502€
76,6063€
77,4231€
77,0600€
77,2168€
77,3432€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI invierte en 113 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 27.431.922€ 48,04%
ES 7.731.298€ 13,53%
PT 4.099.054€ 7,18%
IT 1.419.243€ 2,48%
US 1.406.478€ 2,47%
DE 1.401.016€ 2,45%
FR 1.308.263€ 2,30%
FI 753.014€ 1,32%
BE 236.343€ 0,41%
LU 150.287€ 0,26%
NL 62.789€ 0,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 31.319.470€
Liquidez 11.048.399€
Renta fija cotizada (< 1 año) 7.721.166€
Renta variable 3.186.322€
Inversiones (> 1 año) 1.980.853€
Renta fija no cotizada 1.791.896€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PAGARE|ALDESA SAU|0,85|2018-11-05

    ES05828709Z3

    PAGARE|ALDESA SAU|1,20|2019-01-25

    ES0582870A12

    RENTA FIJA|America Movil SAB|0,84|2020-05-28

    XS1238034695

    RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|0,58|2021-03-09

    XS1377251423

    RENTA FIJA|ARYZTA AG|4,96|2049-03-28

    XS1134780557

  • VENTAS

    RENTA FIJA|Koninklijke KPN NV|6,13|2049-09-14

    XS0903872355

    RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,29|2023-09-26

    XS1691349523

    PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers

    LU0321462870

    RENTA FIJA|Republica Portugal|1,60|2022-08-02

    PTOTVKOE0002

    RENTA FIJA|BBVA Sub Capital Uni|3,50|2024-04-11

    XS1055241373

    PAGARE|ALDESA SAU|0,85|2018-07-26

    ES05828709V2

    RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,60|2018-09-17

    DE000A1HPCZ2

    PAGARE|Aedas Homes|0,57|2018-09-21

    ES0505287013

    RENTA FIJA|Impresa SGPS SA|3,72|2018-11-12

    PTIPRAOE0002

    ACCIONES|Marine Harvest

    NO0003054108

    ACCIONES|Vinci

    FR0000125486

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,66%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 2 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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