RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT

59,6M

patrimonio

2,1k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

59.648.764€

Valor liquidativo

81,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,45% *
2017 1,09% *
2016 1,50%
2015 -1,39%
2014 0,89%
2013 1,72%
2012 3,08%
2011 1,07%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -6,64% -1,70%
1 año -2,80% -2,80%
2 años -0,46% -0,91%
3 años 0,19% 0,58%
4 años -0,21% -0,82%
5 años 0,01% 0,06%
6 años 0,29% 1,78%
7 años 0,69% 4,91%
8 años 0,73% 6,04%
9 años 0,64% 5,91%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
81,6156€
83,0256€
82,9595€
84,3389€
83,9626€
83,5397€
83,2622€
83,0411€
82,3656€
81,8665€
81,2516€
80,8253€
81,1444€
81,4326€
81,6330€
83,2864€
82,2920€
81,9643€
81,7380€
81,6291€
81,5659€
81,3535€
81,0149€
80,6223€
80,1886€
79,6838€
78,8785€
78,5226€
77,7957€
77,3144€
77,4425€
76,9699€
77,1502€
76,6063€
77,4231€
77,0600€
77,2168€
77,3432€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI invierte en 112 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 30.331.756€ 50,91%
ES 10.688.099€ 17,93%
PT 2.483.987€ 4,15%
DE 2.361.895€ 3,96%
IT 1.412.161€ 2,38%
FR 741.618€ 1,24%
FI 707.849€ 1,19%
US 437.134€ 0,73%
LU 96.387€ 0,16%
NL 70.704€ 0,12%
BE 13.848€ 0,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 30.356.094€
Renta fija cotizada (< 1 año) 12.516.414€
Liquidez 10.303.326€
Renta variable 3.186.495€
Renta fija no cotizada 2.293.431€
Inversiones (> 1 año) 993.004€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|IM Summa Cedulas|0,00|2022-01-24

    ES0347787006

    RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|3,75|2019-03-15

    XS1379157404

    RENTA FIJA|Thyssen Ag|1,75|2020-11-25

    DE000A14J579

    PAGARE|ELECNOR|0,26|2019-01-18

    ES0529743546

    RENTA FIJA|Mota Engil SGPS SA|5,50|2019-04-22

    PTMENNOE0008

    RENTA FIJA|IM WANNA|4,15|2027-03-20

    ES0305388003

    RENTA FIJA|BANKIA|6,38|2023-09-19

    XS1880365975

    PAGARE|Cie Automotive SA|0,11|2019-02-22

    XS1916214502

    ACCIONES|ARIMA RE SOCIMI

    ES0105376000

    RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01

    ES0211839206

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169D7

  • VENTAS

    RENTA FIJA|NOS SGPS|1,72|2022-03-28

    PTNOSBOE0004

    PAGARE|ALDESA SAU|0,85|2018-11-05

    ES05828709Z3

    RENTA FIJA|Republica Portugal|2,00|2021-11-30

    PTOTVIOE0006

    RENTA FIJA|ELEC DE FRANCE|4,25|2049-01-29

    FR0011401736

    PAGARE|Mota Engil SGPS SA|4,02|2018-12-13

    PTME1BJM0034

    RENTA FIJA|Republica Portugal|1,90|2022-04-12

    PTOTVJOE0005

    RENTA FIJA|Citigroup Inc.|3,75|2023-09-01

    US172967KX80

    RENTA FIJA|Goldman Sachs|3,70|2021-04-23

    US38141GVW13

    RENTA FIJA|UBS AG|4,12|2021-04-14

    USG91703AJ00

    RENTA FIJA|Delhaize 'Le Lion'|4,25|2018-10-19

    BE0002178441

    RENTA FIJA|IM WANNA|6,00|2025-12-20

    ES0305258008

    RENTA FIJA|Statoil ASA|2,80|2018-11-08

    US85771PAS11

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,11%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,09%

Perfil de riesgo: 2 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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