EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 12,67%
  Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 08 16

  14.000.000€
• 0,91%
  Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,100|2019 12 30

  1.000.000€
• 4,26%
  Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,060|2020-02-21

  4.703.519€, XS1957157008
• 4,10%
  Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01

  4.528.481€, IT0005240509
• 3,63%
  Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,160|2019-07-11

  4.007.365€, ES0513495TF1
• 3,62%
  Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 10 18

  4.000.000€
• 3,62%
  Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,100|2020 02 21

  4.000.000€
• 3,35%
  Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,050|2019-10-09

  3.700.328€, ES0513862LY0
• 3,35%
  Deposito|BANKIA, S.A|0,100|2020 02 21

  3.700.000€
• 3,21%
  Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 09 26

  3.550.000€
• 2,92%
  Bonos|BBVA|0,277|2023-03-09

  3.223.992€, XS1788584321
• 2,73%
  Bonos|BANK OF AMERICA|0,389|2024-04-25

  3.014.226€, XS1811433983
• 2,72%
  Pagarés|SANTANDER CONSUMER F|0,060|2021-03-30

  3.007.156€, ES0513495TW6
• 2,72%
  Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,150|2020 04 03

  3.000.000€
• 2,71%
  Pagarés|MY MONEY BANK MMB|0,192|2020-04-02

  2.997.999€, FR0125565632
• 2,71%
  Bonos|GOLDMAN SACHS|0,277|2023-09-26

  2.990.100€, XS1691349523
• 2,33%
  Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,128|2023-03-06

  2.577.928€, FR0013321791
• 2,29%
  Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|0,489|2022-04-2

  2.531.001€, XS1598861588
• 2,26%
  Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,030|2020-03-27

  2.499.424€, ES0513495SS6
• 1,83%
  Obligaciones|ING GROEP|0,528|2023-09-20

  2.023.659€, XS1882544205
• 1,82%
  Bonos|BNP PARIBAS|0,430|2024-06-07

  2.006.611€, XS1626933102
• 1,81%
  Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,040|2019-08-30

  2.002.054€, XS1876533552
• 1,81%
  Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,100|2019 07 18

  2.000.000€
• 1,81%
  Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,150|2020 03 06

  2.000.000€
• 1,26%
  Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|1,052|2023-03

  1.395.744€, XS1577427872
• 1,16%
  Deposito|BANCO CAMINOS|0,050|2019 09 19

  1.280.000€
• 0,97%
  Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,327|2021-09-10

  1.076.925€, DE000DB7XJC7
• 0,97%
  Obligaciones|CASSA DEPOSITI|0,178|2022-03-20

  1.075.786€, IT0005090995
• 0,97%
  Bonos|MEDIOBANCA|0,750|2021-12-23

  1.074.188€, XS1134567012
• 0,91%
  Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,110|2019-10-21

  1.001.812€, ES0513495SL1
• 0,91%
  Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,040|2019-08-27

  1.001.071€, XS1874068031
• 0,91%
  Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,050|2019-07-19

  1.000.952€, XS1859529833
• 0,91%
  Pagarés|IM FORTIA 1|0,110|2019-08-12

  1.000.252€, ES0505087397
• 0,90%
  Pagarés|MY MONEY BANK MMB|0,192|2020-04-24

  999.312€, FR0125565863
• 0,89%
  Obligaciones|RCI BANQUE SA|0,120|2023-01-12

  984.210€, FR0013309606
• 0,45%
  Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|0,278|2023-03-0

  500.322€, XS1787278008
• 0,43%
  Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,100|2022-12-0

  480.474€, XS1767930826
• 0,36%
  Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,180|2020-12-07

  395.376€, DE000DL19TX8
• 0,27%
  Pagarés|BURAN ENERGY|0,300|2019-10-21

  299.739€, ES0505410011

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI.

Novedades

• 30-06-2019

• COMPRAS

  Pagarés|SANTANDER CONSUMER F|0,060|2021-03-30

  ES0513495TW6

  Pagarés|MY MONEY BANK MMB|0,192|2020-04-02

  FR0125565632

  Pagarés|IM FORTIA 1|0,110|2019-08-12

  ES0505087397

  Pagarés|MY MONEY BANK MMB|0,192|2020-04-24

  FR0125565863

  Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|0,278|2023-03-0

  XS1787278008

  Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,100|2022-12-0

  XS1767930826

  Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,180|2020-12-07

  DE000DL19TX8

  Pagarés|BURAN ENERGY|0,300|2019-10-21

  ES0505410011

• VENTAS

  Pagarés|VIESGO HOLDCO|0,060|2019-04-26

  XS1901730975

  Pagarés|IM FORTIA 1|0,100|2019-05-10

  ES0505087363