EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169533033
| Patrimonio | 110.460.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 656 |
| Patrimonio por partícipe | 168.384,65€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 08 16 | 12,67% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,100|2019 12 30 | 0,91% | |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,060|2020-02-21 | XS1957157008 | 4,26% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 4,10% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,160|2019-07-11 | ES0513495TF1 | 3,63% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2019 10 18 | 3,62% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,100|2020 02 21 | 3,62% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,050|2019-10-09 | ES0513862LY0 | 3,35% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,100|2020 02 21 | 3,35% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,150|2019 09 26 | 3,21% | |
| Bonos|BBVA|0,277|2023-03-09 | XS1788584321 | 2,92% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,389|2024-04-25 | XS1811433983 | 2,73% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER F|0,060|2021-03-30 | ES0513495TW6 | 2,72% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,150|2020 04 03 | 2,72% | |
| Pagarés|MY MONEY BANK MMB|0,192|2020-04-02 | FR0125565632 | 2,71% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,277|2023-09-26 | XS1691349523 | 2,71% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,128|2023-03-06 | FR0013321791 | 2,33% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|0,489|2022-04-2 | XS1598861588 | 2,29% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,030|2020-03-27 | ES0513495SS6 | 2,26% |
| Obligaciones|ING GROEP|0,528|2023-09-20 | XS1882544205 | 1,83% |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,430|2024-06-07 | XS1626933102 | 1,82% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,040|2019-08-30 | XS1876533552 | 1,81% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,100|2019 07 18 | 1,81% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,150|2020 03 06 | 1,81% | |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|1,052|2023-03 | XS1577427872 | 1,26% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,050|2019 09 19 | 1,16% | |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,327|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 0,97% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|0,178|2022-03-20 | IT0005090995 | 0,97% |
| Bonos|MEDIOBANCA|0,750|2021-12-23 | XS1134567012 | 0,97% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,110|2019-10-21 | ES0513495SL1 | 0,91% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,040|2019-08-27 | XS1874068031 | 0,91% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,050|2019-07-19 | XS1859529833 | 0,91% |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,110|2019-08-12 | ES0505087397 | 0,91% |
| Pagarés|MY MONEY BANK MMB|0,192|2020-04-24 | FR0125565863 | 0,90% |
| Obligaciones|RCI BANQUE SA|0,120|2023-01-12 | FR0013309606 | 0,89% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|0,278|2023-03-0 | XS1787278008 | 0,45% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,100|2022-12-0 | XS1767930826 | 0,43% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,180|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 0,36% |
| Pagarés|BURAN ENERGY|0,300|2019-10-21 | ES0505410011 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
110,5M
patrimonio
656
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo