EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169533033
| Patrimonio | 110.460.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 656 |
| Patrimonio por partícipe | 168.384,65€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,770|2016 | 1,27% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,850|2016 | 7,65% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 04 01 | 7,14% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,350|2016 08 19 | 6,12% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,240|2016 08 19 | 4,08% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,550|2016 01 08 | 4,08% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,270|2016 07 08 | 3,95% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,450|2016 01 20 | 3,82% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,600|2015 12 04 | 3,82% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-11-04 | ES0513862J67 | 3,80% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 02 19 | 3,70% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,900|2016 | 3,06% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,650|2016 01 | 3,06% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,400|2016 09 | 3,06% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 09 26 | 2,80% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 09 | 2,80% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-11-11 | ES0513862J91 | 2,79% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,200|2016 07 07 | 2,42% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,400|2016 08 | 1,78% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,350|2016 08 05 | 2,04% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,450|2016 07 | 1,78% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,450|2015 10 23 | 1,53% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,270|2016 07 07 | 1,53% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 10 23 | 1,53% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 11 20 | 1,53% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 10 16 | 1,27% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,450|2015 11 25 | 1,02% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 23 | 0,89% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,450|2015 11 20 | 0,76% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 11 11 | 0,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
110,5M
patrimonio
656
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo