EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169533033
| Patrimonio | 110.460.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 656 |
| Patrimonio por partícipe | 168.384,65€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,150|2012 04 | ES0000000640 | 9,33% |
| Pagarés|BANESTO|3,071|2012-04-13 | ES05135404U0 | 4,88% |
| Pagarés|IBERCAJA|3,418|2012-08-09 | ES05149544J0 | 4,19% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,900|2012 07 13 | ES0000000747 | 3,47% |
| Deposito|BANKINTER|3,150|2012 04 04 | ES0000000076 | 3,25% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,140|2 | ES0000000338 | 3,25% |
| Pagarés|LIBERBANK|3,246|2012-09-07 | ES0568675039 | 2,73% |
| Pagarés|CAJA VITAL|2,962|2011-12-01 | ES05153086H9 | 2,67% |
| Deposito|VITAL KUTXA|3,275|2011 11 24 | ES0000001470 | 2,60% |
| Deposito|BANCO GUIPUZCOANO|3,350|2012 07 17 | ES0000001262 | 2,60% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,550|2012 01 19 | ES0000000747 | 2,60% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,783|2012-02-13 | ES05130457T5 | 2,56% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,200|2 | ES0000000338 | 0,65% |
| Deposito|BANKINTER|2,790|2012 03 20 | ES0000000076 | 2,17% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,549|2011-12-01 | ES0548873209 | 2,13% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,811|2011-12-16 | ES05130458I6 | 2,12% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|3,064|2011-11-10 | ES0513580W87 | 2,10% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,476|2012-01-10 | ES0513861JW0 | 2,09% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE LA INMACULA|3,250|2 | ES0000000458 | 1,84% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,560|2 | ES0000000338 | 1,73% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,180|2 | ES0000000338 | 0,22% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,310|2 | ES0000000338 | 1,73% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,100|2012 | ES0000000081 | 1,73% |
| Deposito|BANKINTER|3,150|2012 03 29 | ES0000000076 | 1,52% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,800|2012 08 08 | ES0000000747 | 1,52% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,515|2011-1 | ES05138069U8 | 1,50% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,677|2012-02-13 | ES05149872M9 | 1,50% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,660|2011-12-16 | ES05148264U3 | 1,49% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,647|2012-08-06 | ES0548873464 | 1,47% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,050|2012 06 | ES0000000640 | 1,30% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,467|2011-1 | ES05138066A6 | 1,27% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,410|2 | ES0000000338 | 1,08% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,400|2 | ES0000000725 | 1,08% |
| Bonos|BBVA|1,837|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,87% |
| Pagarés|BANKINTER|2,900|2011-12-15 | ES0513679QN0 | 0,85% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138065U6 | 0,85% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,459|2012-09-03 | ES05153086Q0 | 0,84% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,555|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,84% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|2,335|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,75% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,0 | XS0477243843 | 0,67% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,380|2 | ES0000000338 | 0,65% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,500|2 | ES0000000338 | 0,65% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,970|2012-02-27 | ES0513580BU7 | 0,64% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,354|2012-08-17 | ES05153086O5 | 0,63% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,557|2012-08-06 | ES0548873464 | 0,63% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,101|2012-03-14 | ES05153085S8 | 0,53% |
| Bonos|BBVA|2,024|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,46% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,699|2011-11-21 | ES0548873373 | 0,43% |
| Pagarés|CAIXA LAIETANA|2,753|2011-11-17 | ES0514846775 | 0,43% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,229|2012-03-01 | ES05153086I7 | 0,42% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 0,42% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,526|2012-05-10 | ES05153086E6 | 0,42% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,569|2012-01-19 | ES05130457L2 | 0,42% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|2,431|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,33% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,080|2 | ES0000000338 | 0,32% |
| Obligaciones|FORTIS|2,509|2012-02-03 | XS0483673488 | 0,24% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|3,160|201 | ES05153090F5 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
110,5M
patrimonio
656
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo