EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169533033
| Patrimonio | 110.460.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 656 |
| Patrimonio por partícipe | 168.384,65€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 03 30 | 12,11% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,070|2018 08 17 | 11,47% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,020|2018 03 30 | 10,84% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,050|2018 09 26 | 7,01% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,060|2018 01 19 | 5,10% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,100|2017-10-18 | ES0513862HD2 | 3,82% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,040|2017-10-13 | ES0513495RW0 | 3,51% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,100|2018 07 13 | 3,19% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 04 18 | 3,19% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 03 21 | 3,19% | |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|4,800|2017-10 | IT0004849318 | 1,98% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,050|2018 05 17 | 1,91% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,050|2018 05 29 | 1,91% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,100|2018 05 17 | 1,91% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,100|2018 05 29 | 1,91% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 10 17 | 1,59% | |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|3,000|2018-12-31 | IT0004964224 | 1,34% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,000|2018-09-03 | XS1678456143 | 1,28% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,000|2017 12 05 | 0,96% | |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,119|2018-01-25 | XS0879431947 | 0,64% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,100|2018 04 06 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
110,5M
patrimonio
656
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo