EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169533033
| Patrimonio | 110.460.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 656 |
| Patrimonio por partícipe | 168.384,65€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 10 13 | 9,15% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2017 08 18 | 7,80% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 03 30 | 6,74% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,270|2017 03 31 | 5,71% | |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|3,500|2017-03 | IT0004804362 | 4,97% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-10-26 | ES0513862BB9 | 4,94% |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,000|2017 08 24 | 4,26% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,410|2016 12 05 | 4,26% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2017 09 26 | 3,72% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,001|2017 09 15 | 3,55% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2017 01 20 | 3,37% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-11-02 | ES0513862BH6 | 3,17% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,360|2017 01 05 | 2,84% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,360|2017 01 09 | 2,84% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,150|2017 07 14 | 2,48% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2017 08 04 | 2,48% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,400|2016-10-21 | ES0513495PH5 | 2,47% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,130|2017-07-05 | ES0513495QA8 | 2,30% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 10 02 | 2,13% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,220|2017 02 17 | 1,81% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,001|2017 09 15 | 1,77% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 04 18 | 1,77% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 10 24 | 1,77% | |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|2,510|2016-12-30 | IT0004659758 | 1,64% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,550|2018-01-12 | ES0513495QD2 | 1,41% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 10 17 | 1,06% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 11 10 | 1,06% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,350|2017-07-28 | ES0513495QG5 | 1,06% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,000|2017 09 20 | 0,71% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,230|2016 11 25 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
110,5M
patrimonio
656
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo