EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169533033
| Patrimonio | 110.460.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 656 |
| Patrimonio por partícipe | 168.384,65€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,996|2011 04 | ES0000000640 | 8,57% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|3,036|2011-05 | ES05146006E4 | 4,91% |
| Pagarés|BANESTO|2,321|2011-07-12 | ES05135403F3 | 4,87% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|1,753|201 | ES0515309781 | 3,95% |
| Pagarés|IBERCAJA|2,423|2011-08-11 | ES05149543B9 | 3,92% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN|4,000|2 | ES0000000626 | 3,79% |
| Deposito|BANCO PASTOR|3,250|2011 05 04 | ES0000000470 | 3,59% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,656|2011-03-11 | ES05148263V3 | 3,36% |
| Deposito|BANKINTER|2,555|2011 03 21 | ES0000000076 | 3,19% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,850|2 | ES0000000338 | 2,99% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,500|2 | ES0000000080 | 2,39% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|1,735|2011-03-01 | ES0548873035 | 2,37% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,000|2011-08-12 | ES05130455U7 | 2,32% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,393|2011 | ES0000000081 | 1,99% |
| Deposito|BANKINTER|2,557|2011 03 30 | ES0000000076 | 1,99% |
| Deposito|BANCO DE VALENCIA|3,553|2011 02 23 | ES0000001567 | 1,99% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|2,236|2011-08-12 | ES05149872I7 | 1,96% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|3,064|2011-11-10 | ES0513580W87 | 1,94% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,230|2 | ES0000000338 | 1,79% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,847|2011-02-22 | ES0513861Z35 | 1,78% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,220|2 | ES0000000338 | 1,59% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,800|2011 06 | ES0000000640 | 1,59% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE LA INMACULA|2,550|2 | ES0000000458 | 1,59% |
| Deposito|BANKINTER|1,857|2011 01 17 | ES0000000076 | 1,59% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,560|2 | ES0000000338 | 1,59% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|2,088|2011-01-10 | ES0513861CL8 | 1,58% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,000|2011-08-31 | ES05130455Z6 | 1,55% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,000|2011 08 09 | ES0000000747 | 1,40% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,150|2 | ES0000000338 | 1,39% |
| Pagarés|BANKINTER|1,803|2011-03-10 | ES0513679PZ6 | 1,38% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,757|2011-0 | ES05138064Z8 | 1,38% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,436|2011-08-05 | ES0548873001 | 1,36% |
| Deposito|BANCO GUIPUZCOANO|3,000|2011 03 17 | ES0000001262 | 1,20% |
| Pagarés|CAJA VITAL|2,042|2011-05-26 | ES05153084H4 | 1,19% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,467|2011-1 | ES05138066A6 | 1,17% |
| Deposito|VITAL KUTXA|2,661|2011 02 24 | ES0000000450 | 1,00% |
| Deposito|CAJA AHORROS Y MONTE PIEDAD ZA|2,564|2 | ES0000001010 | 1,00% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,500|2 | ES0000000725 | 1,00% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,400|2 | ES0000000725 | 0,80% |
| Bonos|BBVA|1,322|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,79% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|2,138|201 | ES0515309997 | 0,79% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138065U6 | 0,78% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,935|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,76% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,841|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,68% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,4 | XS0477243843 | 0,61% |
| Bonos|BBVA|1,436|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,42% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 0,39% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|1,924|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,29% |
| Obligaciones|FORTIS|1,946|2012-02-03 | XS0483673488 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
110,5M
patrimonio
656
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo