EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169533033
| Patrimonio | 110.460.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 656 |
| Patrimonio por partícipe | 168.384,65€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,720|2013 08 09 | 10,02% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2012 11 21 | 9,80% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 04 | 9,58% | |
| Pagarés|BANESTO|3,043|2013-04-04 | ES05135406B5 | 4,89% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2013 | 4,45% | |
| Pagarés|BANKINTER|3,650|2013-01-16 | ES0513679VM2 | 3,45% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|3,000|2013 02 15 | 2,90% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2013 | 1,22% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,700|2013 04 03 | 2,23% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,800|2013 01 | 2,01% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,100|2012 11 14 | 2,00% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,950|2012-10-05 | ES0513861RH4 | 1,93% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,570|2013 09 13 | 1,88% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,500|2013 09 27 | 1,78% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2012 | 1,78% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,800|2013 | 1,78% | |
| Letras|ESTADO|0,506|2012-10-01 | ES0L01304192 | 1,77% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,950|2012 | 1,56% | |
| Pagarés|BANKINTER|3,600|2013-01-23 | ES0513679UB7 | 1,40% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,050|2012-1 | ES0513806S40 | 1,29% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,850|2013 03 22 | 1,22% | |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,12% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,060|2012 12 | 0,45% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,900|2012 11 16 | 1,11% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,600|2013 06 | 1,11% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2013 04 25 | 1,11% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,650|2013 01 22 | 0,98% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,970|2013 07 16 | 0,89% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,300|2012 11 30 | 0,89% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,280|2013 04 03 | 0,89% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,450|2013-04-09 | ES0513861SE9 | 0,87% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,909|20 | ES0513900VB5 | 0,52% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,553|2012-12-21 | ES0513861WJ0 | 0,76% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,495|2012-10-15 | ES0513861RX1 | 0,72% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2012 12 27 | 0,67% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,900|2013 07 19 | 0,67% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,780|2013 01 11 | 0,67% | |
| Letras|ESTADO|3,163|2013-05-17 | ES0L01305173 | 0,65% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,100|2012 11 07 | 0,45% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,700|2013 03 27 | 0,45% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 03 | 0,45% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2013 05 03 | 0,45% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,370|2012 12 13 | 0,45% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,150|2013 04 19 | 0,45% | |
| Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 | XS0746025336 | 0,44% |
| Letras|ESTADO|2,526|2013-03-15 | ES0L01303152 | 0,44% |
| Letras|ESTADO|4,013|2013-07-19 | ES0L01307195 | 0,43% |
| Pagarés|BANKINTER|3,470|2013-02-06 | ES0513679UK8 | 0,43% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,850|2012-1 | ES0513806B31 | 0,34% |
| Pagarés|LIBERBANK|3,171|2013-02-22 | ES0568675385 | 0,33% |
| Letras|ESTADO|3,245|2013-05-17 | ES0L01305173 | 0,28% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2012 11 | 0,22% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2012 11 25 | 0,22% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,150|2013 04 03 | 0,22% | |
| Pagarés|LIBERBANK|2,511|2012-10-19 | ES0568675435 | 0,22% |
| Letras|ESTADO|5,165|2013-06-21 | ES0L01306213 | 0,22% |
| Pagarés|BANKINTER|3,357|2012-10-03 | ES0513679SE5 | 0,22% |
| Bonos|BBVA|0,878|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
110,5M
patrimonio
656
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo