EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169533033
| Patrimonio | 110.460.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 656 |
| Patrimonio por partícipe | 168.384,65€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,850|2016 | 8,22% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 04 01 | 7,68% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,770|2016 | 1,37% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,350|2016 08 19 | 6,58% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,240|2016 08 19 | 4,39% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,550|2016 01 08 | 4,39% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,270|2016 07 08 | 4,25% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,450|2016 01 20 | 4,11% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 02 19 | 3,98% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-10-26 | ES0513862BB9 | 3,82% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,650|2016 01 | 3,29% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,400|2016 09 | 3,29% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,900|2016 | 3,29% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,410|2016 12 05 | 3,29% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 09 26 | 3,02% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 09 | 3,02% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,400|2016 08 | 1,92% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-11-02 | ES0513862BH6 | 2,45% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,350|2016 08 05 | 2,19% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,450|2016 07 | 1,92% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,400|20 | ES0513495PH5 | 1,91% |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,270|2016 07 07 | 1,64% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 10 24 | 1,37% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 23 | 0,96% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 10 17 | 0,82% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 11 10 | 0,82% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,200|2016 07 07 | 0,69% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,400|2016 10 | 0,55% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,250|2016 11 21 | 0,55% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,230|2016 11 25 | 0,41% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,013|201 | ES0312298039 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
110,5M
patrimonio
656
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo