EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169533033
| Patrimonio | 110.460.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 656 |
| Patrimonio por partícipe | 168.384,65€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 08 | 6,19% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 02 21 | 5,50% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,800|2014 04 | 4,68% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,500|2 | 3,85% | |
| Deposito|UNICAJA|2,930|2014 04 04 | 3,85% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,950|2014 | 2,34% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2014 11 21 | 3,16% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,350|2014 11 20 | 3,03% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2014 | 1,99% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2014 | 0,96% | |
| REPO|BPE|1,266|2014-01-02 | ES00000124B7 | 2,33% |
| Deposito|UNICAJA|3,750|2014 01 09 | 2,27% | |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|3,100|2014 0 | 0,41% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 22 | 2,20% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,100|2 | 0,55% | |
| Deposito|UNICAJA|2,600|2014 04 25 | 2,06% | |
| Deposito|UNICAJA|1,550|2014 12 04 | 2,06% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 14 | 2,06% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,100|2014 06 20 | 2,06% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,150|2 | 1,93% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,680|2014 05 14 | 1,86% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,550|2014 11 14 | 0,28% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,050|2014 07 11 | 1,65% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,850|2014 | 1,51% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,450|2 | 0,28% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,500|2014 10 07 | 1,38% | |
| Deposito|BANKINTER|1,500|2014 09 26 | 1,38% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,680|2014 | 1,24% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,100|2014 07 15 | 1,24% | |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|2,750|2014 0 | 1,17% | |
| Deposito|UNICAJA|1,800|2014 09 12 | 1,10% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,000|2014 03 | 0,69% | |
| Deposito|UNICAJA|1,700|2014 09 24 | 0,96% | |
| Deposito|BANKINTER|1,800|2014 07 16 | 0,96% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,100|2014 | 0,83% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 03 13 | 0,83% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,900|2014 04 09 | 0,83% | |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|1,400|2014 1 | 0,69% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,950|2014 08 08 | 0,69% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2014 11 25 | 0,69% | |
| Deposito|BANKINTER|2,000|2014 07 04 | 0,69% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 24 | 0,62% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 04 03 | 0,55% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 02 27 | 0,48% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,450|2 | 0,41% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,700|2 | 0,41% | |
| Deposito|BANKINTER|2,000|2014 07 08 | 0,41% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,400|2014 09 12 | 0,41% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,350|2014 11 18 | 0,41% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 0,41% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298104 | 0,27% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,364|2015-06- | ES0312342001 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
110,5M
patrimonio
656
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo