EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169533033
| Patrimonio | 110.460.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 656 |
| Patrimonio por partícipe | 168.384,65€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,230|2015 | 6,59% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,770|2016 | 0,82% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,200|2015 04 01 | 4,61% | |
| REPO|BNP|0,202|2015-04-01 | ES0L01505152 | 3,67% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,650|2015 08 19 | 3,30% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,700|2015 08 19 | 3,30% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-11-11 | ES0513862J91 | 0,66% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 02 19 | 3,21% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,250|2015 | 2,80% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,200|2015 04 24 | 2,80% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,400|2016 02 19 | 2,80% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,550|2016 01 08 | 2,64% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,950|2015 07 | 1,48% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,450|2016 01 20 | 2,47% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,600|2015 12 04 | 2,47% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-11-04 | ES0513862J67 | 1,31% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,550|2015 10 | 2,31% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,560|2015 | 2,31% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,800|2015 08 05 | 2,31% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,650|2016 01 | 1,98% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|0,500|2015 09 11 | 1,98% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,450|2015 11 20 | 0,49% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,450|2016 01 08 | 1,98% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 09 25 | 1,81% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,700|2015 09 11 | 1,81% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,950|2015 06 | 1,65% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 03 17 | 1,65% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,200|2015 04 10 | 1,65% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,800|2015 08 | 0,33% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,700|2016 | 1,15% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,450|2015 10 30 | 1,15% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,700|2015 09 24 | 1,15% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,050|2015 04 | 0,99% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,750|2015 07 08 | 0,99% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,450|2015 10 23 | 0,99% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 10 23 | 0,99% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 11 20 | 0,99% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 10 16 | 0,82% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 03 23 | 0,82% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,750|2015 07 16 | 0,74% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,960|2015 04 01 | 0,66% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,450|2015 11 25 | 0,66% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2015 | 0,49% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,950|2015 05 26 | 0,49% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,900|2015 05 22 | 0,49% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 11 11 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
110,5M
patrimonio
656
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo