EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169533033
| Patrimonio | 110.460.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 656 |
| Patrimonio por partícipe | 168.384,65€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,996|2011 04 | ES0000000640 | 7,79% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,270|2010-11 | ES05146005T4 | 5,73% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,298|2010-11-11 | ES05149541U3 | 5,19% |
| Pagarés|BANESTO|2,321|2011-07-12 | ES05135403F3 | 4,43% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|1,753|201 | ES0515309781 | 3,59% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN|4,000|2 | ES0000000626 | 3,44% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,656|2011-03-11 | ES05148263V3 | 3,06% |
| Deposito|BANKINTER|2,555|2011 03 21 | ES0000000076 | 2,90% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|1,306|2010-11-23 | ES0514965C19 | 2,79% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 04 | ES0000000470 | 2,72% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,850|2 | ES0000000338 | 2,72% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,150|2 | ES0000000338 | 2,72% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|1,291|2010-11-12 | ES05149871S8 | 2,69% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,500|2 | ES0000001564 | 2,18% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|1,735|2011-03-01 | ES0548873035 | 2,16% |
| Pagarés|BANKINTER|1,803|2011-03-10 | ES0513679PZ6 | 2,16% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,000|2011-08-12 | ES05130455U7 | 2,11% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,393|2011 | ES0000000081 | 1,81% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 05 | ES0000000470 | 1,81% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 03 | ES0000000470 | 1,81% |
| Deposito|BANKINTER|2,557|2011 03 30 | ES0000000076 | 1,81% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,847|2011-02-22 | ES0513861Z35 | 1,62% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,750|2 | ES0000000338 | 1,54% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE LA INMACULA|2,550|2 | ES0000000458 | 1,45% |
| Deposito|BANKINTER|1,857|2011 01 17 | ES0000000076 | 1,45% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 10 18 | ES0000000470 | 1,45% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,220|2 | ES0000000338 | 1,45% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,800|2011 06 | ES0000000640 | 1,45% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|2,088|2011-01-10 | ES0513861CL8 | 1,44% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,000|2011-08-31 | ES05130455Z6 | 1,41% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,000|2011 08 09 | ES0000000747 | 1,27% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,257|2010-1 | ES0513806382 | 1,26% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,436|2011-08-05 | ES0548873001 | 1,24% |
| Deposito|BANCO GUIPUZCOANO|3,000|2011 03 17 | ES0000001262 | 1,09% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,327|2010-1 | ES0513806267 | 1,07% |
| Deposito|VITAL KUTXA|2,661|2011 02 24 | ES0000000450 | 0,91% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,000|2 | ES0000000725 | 0,91% |
| Deposito|CAJA AHORROS Y MONTE PIEDAD ZA|2,564|2 | ES0000001010 | 0,91% |
| Pagarés|BANKINTER|1,220|2010-11-03 | ES0513679OZ9 | 0,90% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,321|2010-1 | ES0513806283 | 0,81% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,400|2 | ES0000000725 | 0,73% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|1,179|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,72% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,785|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,70% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,694|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,2 | XS0477243843 | 0,57% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,335|2010-1 | ES0513806218 | 0,54% |
| Bonos|BNP PARIBAS|1,129|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,44% |
| Bonos|BBVA|1,296|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,39% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|1,779|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,27% |
| Obligaciones|FORTIS|1,796|2012-02-03 | XS0483673488 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
110,5M
patrimonio
656
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo