EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169533033
| Patrimonio | 110.460.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 656 |
| Patrimonio por partícipe | 168.384,65€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2012 11 21 | 8,68% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 04 | 8,49% | |
| Pagarés|BANESTO|3,043|2013-04-04 | ES05135406B5 | 4,32% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2013 | 3,95% | |
| Pagarés|IBERCAJA|3,418|2012-08-09 | ES05149544J0 | 3,82% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,900|2012 07 13 | 3,16% | |
| Pagarés|BANKINTER|3,650|2013-01-16 | ES0513679VM2 | 3,06% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,750|2012 08 10 | 2,96% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|5,000|2 | 2,96% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|3,000|2013 02 15 | 2,57% | |
| Pagarés|LIBERBANK|3,246|2012-09-07 | ES0568675039 | 2,49% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2013 | 1,09% | |
| Deposito|BANCO GUIPUZCOANO|3,350|2012 07 17 | 2,37% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,700|2013 04 03 | 1,97% | |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,750|2 | 1,97% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,800|2013 01 | 1,78% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,100|2012 11 14 | 1,78% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,950|2012-10-05 | ES0513861RH4 | 1,72% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2012 | 1,58% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,800|2013 | 1,58% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,445|2012-09-12 | ES0513861PI6 | 1,55% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,950|2012 | 1,38% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,800|2012 08 08 | 1,38% | |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,647|2012-08-06 | ES0548873464 | 1,34% |
| Pagarés|BANKINTER|3,600|2013-01-23 | ES0513679UB7 | 1,24% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,050|2012-1 | ES0513806S40 | 1,14% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,850|2013 03 22 | 1,09% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,060|2012 12 | 0,40% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,900|2012 11 16 | 0,99% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,600|2013 06 | 0,99% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2013 04 25 | 0,99% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,650|2013 01 22 | 0,87% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,300|2012 11 30 | 0,79% | |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,459|2012-09-03 | ES05153086Q0 | 0,77% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,450|2013-04-09 | ES0513861SE9 | 0,76% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,909|20 | ES0513900VB5 | 0,46% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,553|2012-12-21 | ES0513861WJ0 | 0,67% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,495|2012-10-15 | ES0513861RX1 | 0,64% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,441|2012-09-27 | ES0568675096 | 0,60% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,250|2012 09 14 | 0,59% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2012 12 27 | 0,59% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,990|2013 05 | 0,59% | |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,354|2012-08-17 | ES05153086O5 | 0,57% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,557|2012-08-06 | ES0548873464 | 0,57% |
| Letras|ESTADO|3,163|2013-05-17 | ES0L01305173 | 0,57% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,100|2012 11 07 | 0,39% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,250|2012 09 10 | 0,39% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,700|2013 03 27 | 0,39% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 03 | 0,39% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2013 05 03 | 0,39% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,150|2013 04 19 | 0,39% | |
| Pagarés|BANKINTER|3,470|2013-02-06 | ES0513679UK8 | 0,38% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,850|2012-1 | ES0513806B31 | 0,31% |
| Pagarés|LIBERBANK|3,171|2013-02-22 | ES0568675385 | 0,29% |
| Letras|ESTADO|3,245|2013-05-17 | ES0L01305173 | 0,25% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2012 11 | 0,20% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2012 11 25 | 0,20% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,150|2013 04 03 | 0,20% | |
| Pagarés|LIBERBANK|2,511|2012-10-19 | ES0568675435 | 0,19% |
| Pagarés|BANKINTER|3,357|2012-10-03 | ES0513679SE5 | 0,19% |
| Letras|ESTADO|5,165|2013-06-21 | ES0L01306213 | 0,19% |
| Bonos|BBVA|1,157|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
110,5M
patrimonio
656
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo