EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169533033
| Patrimonio | 110.460.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 656 |
| Patrimonio por partícipe | 168.384,65€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 08 | 6,36% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 02 21 | 5,65% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,800|2014 04 | 4,81% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,500|2 | 3,96% | |
| Deposito|UNICAJA|2,930|2014 04 04 | 3,96% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,950|2014 | 2,40% | |
| Deposito|BANKINTER|3,750|2013 11 21 | 2,97% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2014 | 2,05% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 11 21 | 2,83% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,950|2013 12 27 | 2,40% | |
| Deposito|UNICAJA|3,750|2014 01 09 | 2,33% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 22 | 2,26% | |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|3,100|2014 0 | 0,42% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 14 | 2,12% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,100|2014 06 20 | 2,12% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,100|2 | 0,57% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,300|2 | 2,12% | |
| Deposito|UNICAJA|2,600|2014 04 25 | 2,12% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,150|2 | 1,98% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,680|2014 05 14 | 1,91% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 11 14 | 1,84% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,050|2014 07 11 | 1,70% | |
| Deposito|BANKINTER|1,500|2014 09 26 | 1,41% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,100|2014 07 15 | 1,27% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,680|2014 | 1,27% | |
| Repo|BPE|0,040|2013-10-01 | ES00000122T3 | 1,26% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2013 | 0,28% | |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|2,750|2014 0 | 1,20% | |
| Deposito|UNICAJA|1,800|2014 09 12 | 1,13% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,000|2014 03 | 0,71% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,150|2013 11 25 | 0,99% | |
| Deposito|BANKINTER|1,800|2014 07 16 | 0,99% | |
| Deposito|UNICAJA|1,700|2014 09 24 | 0,99% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,900|2014 04 09 | 0,85% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,100|2014 | 0,85% | |
| Deposito|UNICAJA|3,800|2013 12 20 | 0,85% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 03 13 | 0,85% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,950|2014 08 08 | 0,71% | |
| Deposito|BANKINTER|3,750|2013 11 20 | 0,71% | |
| Deposito|BANKINTER|2,000|2014 07 04 | 0,71% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,060|2 | 0,71% | |
| Deposito|UNICAJA|3,900|2013 12 04 | 0,71% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 24 | 0,64% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 04 03 | 0,57% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 02 27 | 0,49% | |
| Deposito|BANKINTER|2,000|2014 07 08 | 0,42% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,400|2014 09 12 | 0,42% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,450|2 | 0,42% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 11 15 | 0,28% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 0,27% |
| Bonos|ESTADO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
110,5M
patrimonio
656
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo