EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169533033
| Patrimonio | 110.460.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 656 |
| Patrimonio por partícipe | 168.384,65€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,150|2012 04 | 8,97% | |
| Pagarés|BANESTO|3,071|2012-04-13 | ES05135404U0 | 4,69% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|4,250|2 | 4,17% | |
| Pagarés|IBERCAJA|3,418|2012-08-09 | ES05149544J0 | 4,05% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,900|2012 07 13 | 3,34% | |
| Pagarés|BANKINTER|3,650|2013-01-16 | ES0513679VM2 | 3,23% |
| Deposito|BANKINTER|3,150|2012 04 04 | 3,13% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,750|2012 08 10 | 3,13% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|5,000|2 | 3,13% | |
| Deposito|CAJA A. DE BARCELONA-CAIXA|3,000|2013 | 2,71% | |
| Pagarés|LIBERBANK|3,246|2012-09-07 | ES0568675039 | 2,64% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2013 | 1,15% | |
| Deposito|BANCO GUIPUZCOANO|3,350|2012 07 17 | 2,50% | |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,750|2 | 2,08% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,800|2013 01 | 1,88% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,100|2012 11 14 | 1,88% | |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,950|2012-10-05 | ES0513861RH4 | 1,81% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2012 | 1,67% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,800|2013 | 1,67% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,310|2 | 1,67% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|4,000|2 | 0,21% | |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,445|2012-09-12 | ES0513861PI6 | 1,64% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,950|2012 | 1,46% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,800|2012 08 08 | 1,46% | |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,647|2012-08-06 | ES0548873464 | 1,41% |
| Pagarés|BANKINTER|3,600|2013-01-23 | ES0513679UB7 | 1,31% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,050|2012 06 | 1,25% | |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,050|2012-1 | ES0513806S40 | 1,20% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,850|2013 03 22 | 1,15% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,060|2012 12 | 0,42% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,900|2012 11 16 | 1,04% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,410|2 | 1,04% | |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,400|2 | 1,04% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,650|2013 01 22 | 0,92% | |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,459|2012-09-03 | ES05153086Q0 | 0,81% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,553|2012-12-21 | ES0513861WJ0 | 0,71% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,495|2012-10-15 | ES0513861RX1 | 0,67% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,441|2012-09-27 | ES0568675096 | 0,64% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,250|2012 09 14 | 0,63% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2012 12 27 | 0,63% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,380|2 | 0,63% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,500|2 | 0,63% | |
| Pagarés|BANCO SABADELL|2,142|2012-06-27 | ES0513861WH4 | 0,62% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,354|2012-08-17 | ES05153086O5 | 0,61% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,557|2012-08-06 | ES0548873464 | 0,61% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,100|2012 11 07 | 0,42% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,250|2012 09 10 | 0,42% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,700|2013 03 27 | 0,42% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|4,500|2 | 0,42% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 03 | 0,42% | |
| Pagarés|BANKINTER|3,470|2013-02-06 | ES0513679UK8 | 0,40% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,526|2012-05-10 | ES05153086E6 | 0,40% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,850|2012-1 | ES0513806B31 | 0,32% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|4,100|2 | 0,31% | |
| Pagarés|LIBERBANK|3,171|2013-02-22 | ES0568675385 | 0,30% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2012 11 | 0,21% | |
| Pagarés|LIBERBANK|2,511|2012-10-19 | ES0568675435 | 0,21% |
| Pagarés|BANKINTER|1,776|2012-10-03 | ES0513679SE5 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
110,5M
patrimonio
656
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo