EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169533033
| Patrimonio | 110.460.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 656 |
| Patrimonio por partícipe | 168.384,65€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2016 07 15 | 8,37% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,350|2016 08 19 | 7,78% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 03 30 | 6,16% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,270|2017 03 31 | 5,38% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,240|2016 08 19 | 5,19% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,270|2016 07 08 | 5,03% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-10-26 | ES0513862BB9 | 4,52% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 09 09 | 3,89% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,900|2016 07 01 | 3,89% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,410|2016 12 05 | 3,89% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 09 26 | 3,57% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 09 | 3,57% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2017 01 20 | 3,08% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-11-02 | ES0513862BH6 | 2,91% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 08 03 | 2,66% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,350|2016 08 05 | 2,59% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,360|2017 01 05 | 2,59% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,360|2017 01 09 | 2,59% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,450|2016 07 15 | 2,27% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,400|2016-10-21 | ES0513495PH5 | 2,26% |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,270|2016 07 07 | 1,95% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,220|2017 02 17 | 1,65% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 04 18 | 1,62% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 10 24 | 1,62% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,550|2018-01-12 | ES0513495QD2 | 1,29% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 23 | 1,14% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 10 17 | 0,97% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 11 10 | 0,97% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,350|2017-07-28 | ES0513495QG5 | 0,97% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,200|2016 07 07 | 0,81% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,230|2016 11 25 | 0,49% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 08 15 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
110,5M
patrimonio
656
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo