EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169533033
| Patrimonio | 110.460.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 656 |
| Patrimonio por partícipe | 168.384,65€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.770|20 | 1,16% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO. S.A.|0.480|2016 04 01 | 7,41% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.850|20 | 6,95% | |
| REPO|BNP|0.009|2015-07-01 | ES0L01508214 | 5,98% |
| Deposito|BANKINTER. S.A.|0.650|2015 08 19 | 4,63% | |
| Deposito|BANKIA. S.A|0.700|2015 08 19 | 4,63% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO. S.A.|0.550|2016 01 08 | 3,71% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL. S.A.|0.950|2015 07 | 2,09% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER. S.A.|0.450|2016 01 20 | 3,48% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO. S.A.|0.600|2015 12 04 | 3,48% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0.750|2015-11-04 | ES0513862J67 | 3,45% |
| Deposito|BANKIA. S.A|0.450|2016 02 19 | 3,36% | |
| Deposito|BANKIA. S.A|0.800|2015 08 05 | 3,24% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL. S.A.|0.650|2016 01 | 2,78% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|0.500|2015 09 11 | 2,78% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.900|20 | 2,78% | |
| Deposito|BANKIA. S.A|0.500|2015 09 25 | 2,55% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO. S.A.|0.700|2015 09 11 | 2,55% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0.601|2015-11-11 | ES0513862J91 | 2,53% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL. S.A.|0.800|2015 08 | 0,46% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO. S.A.|0.700|2015 09 24 | 1,62% | |
| Deposito|BANKINTER. S.A.|0.750|2015 07 08 | 1,39% | |
| Deposito|BANKIA. S.A|0.500|2015 10 23 | 1,39% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER. S.A.|0.450|2015 10 23 | 1,39% | |
| Deposito|BANKIA. S.A|0.500|2015 11 20 | 1,39% | |
| Deposito|BANKIA. S.A|0.500|2015 10 16 | 1,16% | |
| Deposito|BANKIA. S.A|0.450|2016 03 23 | 1,16% | |
| Deposito|BANKINTER. S.A.|0.750|2015 07 16 | 1,04% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO. S.A.|0.480|2016 04 11 | 0,93% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0.450|2015 11 25 | 0,93% | |
| Deposito|BANKIA. S.A|0.500|2015 11 11 | 0,70% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER. S.A.|0.450|2015 11 20 | 0,70% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.700|20 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
110,5M
patrimonio
656
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo