EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169533033
| Patrimonio | 110.460.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 656 |
| Patrimonio por partícipe | 168.384,65€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,720|2013 08 09 | 10,45% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 04 | 7,43% | |
| Obligaciones|ESTADO|1,013|2013-01-02 | ES0000012783 | 7,21% |
| Pagarés|BANESTO|3,043|2013-04-04 | ES05135406B5 | 5,09% |
| Deposito|BANKINTER|3,750|2013 11 21 | 4,87% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 11 21 | 4,64% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2013 | 4,64% | |
| Pagarés|BANKINTER|3,650|2013-01-16 | ES0513679VM2 | 3,59% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 11 14 | 3,02% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|3,000|2013 02 15 | 3,02% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2013 | 1,28% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,700|2013 04 03 | 2,32% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,800|2013 01 | 2,09% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,150|2013 07 15 | 2,09% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2013 | 0,46% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,570|2013 09 13 | 1,96% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,500|2013 09 27 | 1,86% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,800|2013 | 1,86% | |
| Pagarés|BANKINTER|3,600|2013-01-23 | ES0513679UB7 | 1,46% |
| Deposito|UNICAJA|3,800|2013 12 20 | 1,39% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,850|2013 03 22 | 1,28% | |
| Deposito|UNICAJA|3,900|2013 12 04 | 1,16% | |
| Deposito|BANKINTER|3,750|2013 11 20 | 1,16% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,600|2013 06 | 1,16% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2013 04 25 | 1,16% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,650|2013 01 22 | 1,02% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,970|2013 07 16 | 0,93% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,280|2013 04 03 | 0,93% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,450|2013-04-09 | ES0513861SE9 | 0,90% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,909|20 | ES0513900VB5 | 0,55% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,900|2013 07 19 | 0,70% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,780|2013 01 11 | 0,70% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,700|2013 03 27 | 0,46% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 11 15 | 0,46% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 03 | 0,46% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2013 05 03 | 0,46% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,780|2013 03 13 | 0,46% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,150|2013 04 19 | 0,46% | |
| Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 | XS0746025336 | 0,46% |
| Pagarés|BANKINTER|3,470|2013-02-06 | ES0513679UK8 | 0,45% |
| Pagarés|LIBERBANK|3,171|2013-02-22 | ES0568675385 | 0,34% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,150|2013 04 03 | 0,23% | |
| Letras|ESTADO|3,245|2013-05-17 | ES0L01305173 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
110,5M
patrimonio
656
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo