EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169533033
| Patrimonio | 110.460.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 656 |
| Patrimonio por partícipe | 168.384,65€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BANCO ESPAÑOL DE CREDITO | ES0000000640 | 7,87% |
| Pagarés|CAJA MADRID|1,543|2009-12-24 | ES0514950W53 | 5,06% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,624|2009-11 | ES05146004T7 | 4,63% |
| Pagarés|BANESTO|1,755|2010-01-08 | ES0513540783 | 4,62% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,636|2009-12-11 | ES05148261Q7 | 4,34% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,641|2009-11-12 | ES05149540Z4 | 4,19% |
| Pagarés|BANKINTER|1,640|2009-11-03 | ES0513679NY4 | 3,76% |
| Pagarés|BANCO ESPIRITO SANTO|1,832|2009-11-04 | ES0513483026 | 3,75% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,288|2010-01-13 | ES0514854F93 | 3,62% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,627|2009-12-10 | ES05134241P7 | 3,54% |
| BANCO PASTOR | ES0000000470 | 1,46% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|1,679|2009-11-24 | ES05149659M0 | 3,18% |
| Pagarés|UNICAJA|1,588|2009-11-30 | ES05648724G0 | 3,04% |
| BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | ES0000000081 | 2,91% |
| Pagarés|LA CAIXA|1,216|2010-01-07 | ES0514970HC4 | 2,61% |
| Pagarés|BBVA|1,523|2009-11-05 | ES0513687EI9 | 2,31% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|1,700|2009-11-12 | ES05149871A6 | 2,17% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|1,783|200 | ES0515309500 | 2,16% |
| CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M | ES0000000338 | 0,73% |
| Bonos|ESTADO|0,814|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 1,75% |
| BANCA MARCH | ES0000000747 | 1,46% |
| Pagarés|UNICAJA|1,349|2010-01-05 | ES05648724L0 | 1,45% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|2,198|2009-12-01 | ES05149659N8 | 1,45% |
| Pagarés|BBVA|1,445|2009-11-27 | ES0513687EV2 | 1,30% |
| Pagarés|BANCO ANDALUCIA|1,535|2009-12-04 | ES0513141CW2 | 1,30% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,627|2009-1 | ES0513804PO4 | 1,30% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,900|2009-12-16 | ES0513045643 | 1,30% |
| COMISIONES BANESTO OP. DERIVAD | ES0000000640 | 1,17% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,577|2009-12 | ES05146005K3 | 1,16% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,652|2009-11-11 | ES05134243A5 | 1,08% |
| Obligaciones|BANCAJA|5,250|2009-11-06 | ES0414977282 | 1,03% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,463|2010-08-06 | ES0513861L64 | 1,00% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,540|2010-08-09 | ES0513045999 | 1,00% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|1,760|2010-08-04 | ES0514840GP3 | 1,00% |
| Pagarés|BBVA|1,430|2009-12-04 | ES0513687DG5 | 0,72% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,523|2009-12-23 | ES0514854F69 | 0,72% |
| BANCO GUIPUZCOANO | ES0000001262 | 0,70% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,528|2009-1 | ES0513804PV9 | 0,65% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,353|2010-01-08 | ES05148262M4 | 0,58% |
| Pagarés|BANKINTER|1,384|2009-12-28 | ES0513679OH7 | 0,51% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,870|2009-1 | ES0513804PM8 | 0,42% |
| Obligaciones|SNS BANK|1,147|2009-10-06 | XS0269740899 | 0,42% |
| Letras|VODAFONE GROUP PLC|4,322|2009-11-24 | XS0400629126 | 0,35% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|1,536|2010-01-25 | ES0314840143 | 0,24% |
| Bonos|CAIXA D´ESTALVIS PENEDES|6,500|2010-07-21 | ES0314966062 | 0,23% |
| Obligaciones|EFG HELLAS PLC|2,028|2011-03-15 | XS0451430150 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
110,5M
patrimonio
656
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo