EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169533033
| Patrimonio | 110.460.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 656 |
| Patrimonio por partícipe | 168.384,65€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 08 | 6,01% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|1,200|2015 02 20 | 5,88% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,230|2015 | 5,34% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2015 | 4,81% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,500|2 | 3,74% | |
| Deposito|UNICAJA|1,200|2015 04 01 | 3,74% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,240|2 | 3,67% | |
| Deposito|BANKINTER|1,250|2015 01 20 | 3,34% | |
| REPO|BPE|0,223|2014-07-01 | ES00000124C5 | 3,27% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2014 11 21 | 3,07% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,350|2014 11 20 | 2,94% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,200|2 | 1,87% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2015 01 14 | 2,27% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,250|2015 | 2,27% | |
| Deposito|UNICAJA|1,200|2015 04 24 | 2,27% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 22 | 2,14% | |
| Deposito|UNICAJA|1,300|2015 01 09 | 2,14% | |
| Deposito|UNICAJA|1,550|2014 12 04 | 2,00% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,520|2015 | 1,34% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,050|2 | 1,87% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,550|2014 11 14 | 0,27% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,050|2014 07 11 | 1,60% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,850|2014 | 1,47% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2015 | 1,47% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,500|2014 10 07 | 1,34% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|0,950|2015 06 19 | 1,34% | |
| Deposito|BANKINTER|1,500|2014 09 26 | 1,34% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,450|2 | 0,27% | |
| Deposito|UNICAJA|1,200|2015 04 10 | 1,34% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,100|2014 07 15 | 1,20% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2015 01 09 | 1,14% | |
| Deposito|UNICAJA|1,800|2014 09 12 | 1,07% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2015 01 23 | 1,00% | |
| Deposito|BANKINTER|1,800|2014 07 16 | 0,93% | |
| Deposito|UNICAJA|1,700|2014 09 24 | 0,93% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,050|2015 04 09 | 0,80% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,400|2015 | 0,80% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,950|2014 08 08 | 0,67% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2014 11 25 | 0,67% | |
| Deposito|BANKINTER|2,000|2014 07 04 | 0,67% | |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|1,400|2014 1 | 0,67% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 0,55% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|1,200|2015 02 27 | 0,53% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,960|2015 04 01 | 0,53% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298104 | 0,49% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,383|2015-06- | ES0312342001 | 0,49% |
| Deposito|BANKINTER|2,000|2014 07 08 | 0,40% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,400|2014 09 12 | 0,40% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,350|2014 11 18 | 0,40% | |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|0,950|2015 0 | 0,40% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,700|2 | 0,40% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|0,900|2 | 0,40% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,200|2015 03 27 | 0,27% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 0,24% |
| Obligaciones|AYT CAJAS V|4,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
110,5M
patrimonio
656
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo