EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169533033
| Patrimonio | 110.460.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 656 |
| Patrimonio por partícipe | 168.384,65€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,996|2011 04 | ES0000000640 | 8,86% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|3,036|2011-05 | ES05146006E4 | 5,08% |
| Pagarés|BANESTO|2,321|2011-07-12 | ES05135403F3 | 5,04% |
| Pagarés|IBERCAJA|2,423|2011-08-11 | ES05149543B9 | 4,05% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN|4,000|2 | ES0000000626 | 3,91% |
| Deposito|BANCO PASTOR|3,250|2011 05 04 | ES0000000470 | 3,71% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,632|2011-09-09 | ES05148264S7 | 3,46% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,140|2 | ES0000000338 | 3,09% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,500|2 | ES0000000080 | 2,47% |
| Deposito|BANCO GUIPUZCOANO|2,240|2011 07 18 | ES0000001262 | 2,47% |
| Deposito|VITAL KUTXA|3,275|2011 11 24 | ES0000000450 | 2,47% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,000|2011-08-12 | ES05130455U7 | 2,40% |
| Deposito|BANKINTER|2,790|2012 03 20 | ES0000000076 | 2,06% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|2,236|2011-08-12 | ES05149872I7 | 2,03% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,549|2011-12-01 | ES0548873209 | 2,02% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,811|2011-12-16 | ES05130458I6 | 2,02% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|3,064|2011-11-10 | ES0513580W87 | 2,00% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,476|2012-01-10 | ES0513861JW0 | 1,99% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,230|2 | ES0000000338 | 1,85% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE LA INMACULA|3,250|2 | ES0000000458 | 1,75% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,800|2011 06 | ES0000000640 | 1,65% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,220|2 | ES0000000338 | 1,65% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,560|2 | ES0000000338 | 1,65% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,180|2 | ES0000000338 | 0,21% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,100|2012 | ES0000000081 | 1,65% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,000|2011-08-31 | ES05130455Z6 | 1,60% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,000|2011 08 09 | ES0000000747 | 1,44% |
| Deposito|BANKINTER|3,150|2012 03 29 | ES0000000076 | 1,44% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,757|2011-0 | ES05138064Z8 | 1,43% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,660|2011-12-16 | ES05148264U3 | 1,41% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,436|2011-08-05 | ES0548873001 | 1,41% |
| Pagarés|CAJA VITAL|2,042|2011-05-26 | ES05153084H4 | 1,23% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,467|2011-1 | ES05138066A6 | 1,21% |
| Deposito|CAJA AHORROS Y MONTE PIEDAD ZA|2,564|2 | ES0000001010 | 1,03% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,500|2 | ES0000000725 | 1,03% |
| Bonos|BBVA|1,479|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,82% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|2,138|201 | ES0515309997 | 0,81% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,948|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,81% |
| Pagarés|BANKINTER|2,900|2011-12-15 | ES0513679QN0 | 0,81% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138065U6 | 0,80% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,886|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,71% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,4 | XS0477243843 | 0,65% |
| Bonos|BBVA|1,436|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,45% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 0,40% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,569|2012-01-19 | ES05130457L2 | 0,40% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|2,070|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,31% |
| Obligaciones|FORTIS|1,982|2012-02-03 | XS0483673488 | 0,23% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|3,160|201 | ES05153090F5 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
110,5M
patrimonio
656
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo