EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169533033
| Patrimonio | 110.460.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 656 |
| Patrimonio por partícipe | 168.384,65€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,070|2018 08 17 | 14,23% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,100|2018-10-17 | ES0513862JV0 | 7,11% |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,050|2018 09 26 | 5,77% | |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 4,82% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 04 18 | 3,95% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2018 10 18 | 3,16% | |
| Pagarés|TELEFONICA|0,180|2018-04-09 | ES0578430NG1 | 3,01% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,050|2018 05 17 | 2,37% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,050|2018 05 29 | 2,37% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,100|2018 05 17 | 2,37% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,100|2018 05 29 | 2,37% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2018 10 17 | 1,98% | |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,000|2018-09-03 | XS1678456143 | 1,58% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,020|2019 03 07 | 1,58% | |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,323|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,58% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|1,043|2023-03 | XS1577427872 | 1,40% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|0,172|2022-03-20 | IT0005090995 | 1,19% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,000|2018 10 11 | 1,03% | |
| Bonos|MEDIOBANCA|0,750|2021-12-23 | XS1134567012 | 0,86% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|0,000|2020-05-28 | XS1238900515 | 0,79% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO|0,020|2018-04-27 | XS1710555399 | 0,79% |
| Obligaciones|RCI BANQUE SA|0,101|2023-01-12 | FR0013309606 | 0,79% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,100|2018 04 06 | 0,55% | |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|0,000|2021-05-17 | XS0254356057 | 0,40% |
| Pagarés|ABERTIS|0,030|2018-09-20 | PABE200918 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
110,5M
patrimonio
656
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo