EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169533033
| Patrimonio | 110.460.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 656 |
| Patrimonio por partícipe | 168.384,65€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|1,200|2015 02 20 | 6,00% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,230|2015 | 5,45% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2015 | 4,91% | |
| REPO|BPE|0,009|2014-10-01 | ES00000121L2 | 3,99% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,200|2015 04 01 | 3,82% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,240|2015 02 20 | 3,75% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|1,250|2015 01 20 | 3,41% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,350|2014 11 | 0,68% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,350|2014 11 20 | 3,00% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,650|2015 08 19 | 2,73% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,200|2015 03 17 | 2,73% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,700|2015 08 19 | 2,73% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,350|2015 01 | 1,02% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,250|2015 | 2,32% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,200|2015 04 24 | 2,32% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,300|2015 01 09 | 2,18% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,950|2015 07 | 1,23% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,550|2014 12 04 | 2,04% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,520|2015 | 1,36% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,200|2015 03 12 | 1,91% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,050|2015 03 26 | 1,91% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,800|2015 08 05 | 1,91% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,550|2014 11 | 0,27% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|0,500|2015 09 11 | 1,64% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,850|2014 | 1,50% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 09 25 | 1,50% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,700|2015 09 11 | 1,50% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,500|2014 10 | 1,36% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,950|2015 06 | 1,36% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,450|2014 12 17 | 1,36% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,200|2015 04 10 | 1,36% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,800|2015 08 | 0,27% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,700|2015 09 24 | 0,95% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,152|2015-06- | ES0312342001 | 0,91% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,050|2015 04 | 0,82% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,750|2015 07 08 | 0,82% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,400|2015 | 0,82% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|1,400|2014 11 25 | 0,68% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,750|2015 07 16 | 0,61% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 0,56% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|1,200|2015 02 27 | 0,55% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,960|2015 04 01 | 0,55% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298104 | 0,50% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,350|2014 11 18 | 0,41% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2015 | 0,41% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,950|2015 05 26 | 0,41% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,700|2014 11 11 | 0,41% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,900|2015 05 22 | 0,41% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,200|2015 03 | 0,27% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,450|2014 11 21 | 0,27% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 0,24% |
| Obligaciones|AYT CAJAS V|4,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
110,5M
patrimonio
656
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo