EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169533033
| Patrimonio | 110.460.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 656 |
| Patrimonio por partícipe | 168.384,65€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,150|2012 04 | ES0000000640 | 9,32% |
| Pagarés|BANESTO|2,321|2011-07-12 | ES05135403F3 | 5,29% |
| Pagarés|IBERCAJA|2,423|2011-08-11 | ES05149543B9 | 4,26% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN|4,000|2 | ES0000000626 | 4,12% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,632|2011-09-09 | ES05148264S7 | 3,64% |
| Deposito|BANKINTER|3,150|2012 04 04 | ES0000000076 | 3,25% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,140|2 | ES0000000338 | 3,25% |
| Pagarés|CAJA VITAL|2,962|2011-12-01 | ES05153086H9 | 2,67% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,500|2 | ES0000000080 | 2,60% |
| Deposito|BANCO GUIPUZCOANO|2,240|2011 07 18 | ES0000001262 | 2,60% |
| Deposito|VITAL KUTXA|3,275|2011 11 24 | ES0000000450 | 2,60% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,000|2011-08-12 | ES05130455U7 | 2,52% |
| Deposito|BANKINTER|2,790|2012 03 20 | ES0000000076 | 2,17% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|2,236|2011-08-12 | ES05149872I7 | 2,13% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,549|2011-12-01 | ES0548873209 | 2,12% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,811|2011-12-16 | ES05130458I6 | 2,12% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|3,064|2011-11-10 | ES0513580W87 | 2,10% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,476|2012-01-10 | ES0513861JW0 | 2,09% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,230|2 | ES0000000338 | 1,95% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE LA INMACULA|3,250|2 | ES0000000458 | 1,84% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,560|2 | ES0000000338 | 1,73% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,180|2 | ES0000000338 | 0,22% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,310|2 | ES0000000338 | 1,73% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,100|2012 | ES0000000081 | 1,73% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,000|2011-08-31 | ES05130455Z6 | 1,68% |
| Deposito|BANKINTER|3,150|2012 03 29 | ES0000000076 | 1,52% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,000|2011 08 09 | ES0000000747 | 1,52% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,515|2011-1 | ES05138069U8 | 1,50% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,660|2011-12-16 | ES05148264U3 | 1,49% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,436|2011-08-05 | ES0548873001 | 1,48% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,050|2012 06 | ES0000000640 | 1,30% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,467|2011-1 | ES05138066A6 | 1,27% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,400|2 | ES0000000725 | 1,08% |
| Bonos|BBVA|1,820|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,86% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|2,138|201 | ES0515309997 | 0,85% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,277|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,85% |
| Pagarés|BANKINTER|2,900|2011-12-15 | ES0513679QN0 | 0,85% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138065U6 | 0,85% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|2,231|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,75% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,7 | XS0477243843 | 0,67% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,380|2 | ES0000000338 | 0,65% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,500|2 | ES0000000338 | 0,65% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|2,717|201 | ES05153084R3 | 0,64% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,970|2012-02-27 | ES0513580BU7 | 0,64% |
| Bonos|BBVA|1,769|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,46% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,699|2011-11-21 | ES0548873373 | 0,43% |
| Pagarés|CAIXA LAIETANA|2,753|2011-11-17 | ES0514846775 | 0,43% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,229|2012-03-01 | ES05153086I7 | 0,42% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 0,42% |
| Pagarés|CAJA VITAL|3,526|2012-05-10 | ES05153086E6 | 0,42% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,569|2012-01-19 | ES05130457L2 | 0,42% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|2,394|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,32% |
| Obligaciones|FORTIS|2,285|2012-02-03 | XS0483673488 | 0,24% |
| Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|3,160|201 | ES05153090F5 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
110,5M
patrimonio
656
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo