EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169533033

Patrimonio 110.460.329€
Partícipes 656
Patrimonio por partícipe 168.384,65€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 54 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,150|2012 04 ES0000000640 9,32%
Pagarés|BANESTO|2,321|2011-07-12 ES05135403F3 5,29%
Pagarés|IBERCAJA|2,423|2011-08-11 ES05149543B9 4,26%
Deposito|CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN|4,000|2 ES0000000626 4,12%
Pagarés|CAJASTUR|2,632|2011-09-09 ES05148264S7 3,64%
Deposito|BANKINTER|3,150|2012 04 04 ES0000000076 3,25%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,140|2 ES0000000338 3,25%
Pagarés|CAJA VITAL|2,962|2011-12-01 ES05153086H9 2,67%
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,500|2 ES0000000080 2,60%
Deposito|BANCO GUIPUZCOANO|2,240|2011 07 18 ES0000001262 2,60%
Deposito|VITAL KUTXA|3,275|2011 11 24 ES0000000450 2,60%
Pagarés|BANCA MARCH|3,000|2011-08-12 ES05130455U7 2,52%
Deposito|BANKINTER|2,790|2012 03 20 ES0000000076 2,17%
Pagarés|CAJA EXTREMADURA|2,236|2011-08-12 ES05149872I7 2,13%
Pagarés|BANCA CIVICA|2,549|2011-12-01 ES0548873209 2,12%
Pagarés|BANCA MARCH|2,811|2011-12-16 ES05130458I6 2,12%
Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|3,064|2011-11-10 ES0513580W87 2,10%
Pagarés|BANCO SABADELL|3,476|2012-01-10 ES0513861JW0 2,09%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,230|2 ES0000000338 1,95%
Deposito|CAJA DE AHORROS DE LA INMACULA|3,250|2 ES0000000458 1,84%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,560|2 ES0000000338 1,73%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,180|2 ES0000000338 0,22%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,310|2 ES0000000338 1,73%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,100|2012 ES0000000081 1,73%
Pagarés|BANCA MARCH|3,000|2011-08-31 ES05130455Z6 1,68%
Deposito|BANKINTER|3,150|2012 03 29 ES0000000076 1,52%
Deposito|BANCA MARCH|3,000|2011 08 09 ES0000000747 1,52%
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,515|2011-1 ES05138069U8 1,50%
Pagarés|CAJASTUR|2,660|2011-12-16 ES05148264U3 1,49%
Pagarés|BANCA CIVICA|2,436|2011-08-05 ES0548873001 1,48%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,050|2012 06 ES0000000640 1,30%
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,467|2011-1 ES05138066A6 1,27%
Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,400|2 ES0000000725 1,08%
Bonos|BBVA|1,820|2011-12-23 XS0474145801 0,86%
Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|2,138|201 ES0515309997 0,85%
Obligaciones|BANKINTER|2,277|2013-01-15 ES0313679484 0,85%
Pagarés|BANKINTER|2,900|2011-12-15 ES0513679QN0 0,85%
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 ES05138065U6 0,85%
Obligaciones|BANCO SABADELL|2,231|2012-02-20 ES0313860258 0,75%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,7 XS0477243843 0,67%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,380|2 ES0000000338 0,65%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,500|2 ES0000000338 0,65%
Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|2,717|201 ES05153084R3 0,64%
Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,970|2012-02-27 ES0513580BU7 0,64%
Bonos|BBVA|1,769|2013-01-22 XS0479528753 0,46%
Pagarés|BANCA CIVICA|2,699|2011-11-21 ES0548873373 0,43%
Pagarés|CAIXA LAIETANA|2,753|2011-11-17 ES0514846775 0,43%
Pagarés|CAJA VITAL|3,229|2012-03-01 ES05153086I7 0,42%
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 ES05138066C2 0,42%
Pagarés|CAJA VITAL|3,526|2012-05-10 ES05153086E6 0,42%
Pagarés|BANCA MARCH|3,569|2012-01-19 ES05130457L2 0,42%
Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|2,394|2013-03-18 XS0494840977 0,32%
Obligaciones|FORTIS|2,285|2012-02-03 XS0483673488 0,24%
Pagarés|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|3,160|201 ES05153090F5 0,21%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

110,5M

patrimonio

656

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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