EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169533033
| Patrimonio | 110.460.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 656 |
| Patrimonio por partícipe | 168.384,65€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,378|2010 01 | ES0000000640 | 7,86% |
| Pagarés|BANESTO|1,755|2010-01-08 | ES0513540783 | 4,61% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,270|2010-11 | ES05146005T4 | 4,60% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,298|2010-11-11 | ES05149541U3 | 4,17% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,288|2010-01-13 | ES0514854F93 | 3,62% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,173|2010-09-10 | ES05134244Z0 | 3,54% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|1,306|2010-11-23 | ES0514965C19 | 3,45% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,080|2010 09 02 | ES0000000470 | 3,21% |
| Pagarés|UNICAJA|1,159|2010-09-06 | ES05648724P1 | 3,03% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,269|2010 | ES0000000081 | 2,91% |
| Pagarés|CAJA MADRID|1,059|2010-06-23 | ES0514950Z19 | 2,90% |
| Pagarés|LA CAIXA|1,216|2010-01-07 | ES0514970HC4 | 2,60% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 04 | ES0000000470 | 2,18% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,900|2010 09 13 | ES0000000470 | 2,18% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,192|2010-09-10 | ES05148263D1 | 2,16% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|1,291|2010-11-12 | ES05149871S8 | 2,16% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,850|2 | ES0000000338 | 2,14% |
| Bonos|ESTADO|0,628|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 1,74% |
| Obligaciones|BANKINTER|5,000|2010-05-14 | ES0413679020 | 1,48% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,530|2010 03 30 | ES0000000747 | 1,46% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 03 | ES0000000470 | 1,46% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 05 | ES0000000470 | 1,46% |
| Pagarés|BANCO ESPIRITO SANTO|1,141|2010-05-04 | ES0513483158 | 1,45% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|0,527|2010-05-05 | ES0514840FZ4 | 1,45% |
| Pagarés|UNICAJA|1,349|2010-01-05 | ES05648724L0 | 1,45% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|1,537|2010-09-01 | ES0514840HC9 | 1,44% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,232|2010-08-27 | ES0513861M71 | 1,30% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,750|2 | ES0000000338 | 1,24% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,500|2 | ES0000000338 | 1,24% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 10 18 | ES0000000470 | 1,17% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,080|2010 06 | ES0000000640 | 1,16% |
| Pagarés|CAIXA GALICIA|1,146|2010-06-16 | ES05148435L8 | 1,16% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,232|2010-08-16 | ES05130450B8 | 1,16% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,285|2010-11-10 | ES05134244X5 | 1,08% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,257|2010-1 | ES0513806382 | 1,01% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,463|2010-08-06 | ES0513861L64 | 1,01% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,540|2010-08-09 | ES0513045999 | 1,01% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|1,760|2010-08-04 | ES0514840GP3 | 1,00% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|0,863|2010-01-25 | ES0314840143 | 0,97% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,327|2010-1 | ES0513806267 | 0,86% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,860|2 | ES0000000338 | 0,73% |
| Deposito|BANCO GUIPUZCOANO|2,010|2010 06 17 | ES0000001262 | 0,73% |
| Pagarés|BANKINTER|1,220|2010-11-03 | ES0513679OZ9 | 0,72% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,321|2010-1 | ES0513806283 | 0,65% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|1,009|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,58% |
| Pagarés|BANKINTER|1,042|2010-07-02 | ES0513679OJ3 | 0,58% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,353|2010-01-08 | ES05148262M4 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO|1,765|2013-02 | PTBLMWOM0002 | 0,51% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,515|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,51% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,335|2010-1 | ES0513806218 | 0,43% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|1,230|20 | PTBCP7OM0061 | 0,43% |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,962|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,36% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,339|2010-04-22 | ES05130451I1 | 0,29% |
| Bonos|CAIXA D´ESTALVIS PENEDES|6,500|2010-07-21 | ES0314966062 | 0,23% |
| Obligaciones|EFG HELLAS PLC|2,028|2011-03-15 | XS0451430150 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
110,5M
patrimonio
656
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo