EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169533033
| Patrimonio | 110.460.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 656 |
| Patrimonio por partícipe | 168.384,65€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2017 08 18 | 13,33% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 03 30 | 11,95% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,020|2018 03 30 | 10,69% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,050|2017 09 26 | 6,60% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,060|2018 01 19 | 5,03% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,100|2017-10-18 | ES0513862HD2 | 3,77% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,150|2017 07 14 | 4,40% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,130|2017-07-05 | ES0513495QA8 | 4,08% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,040|2017-10-13 | ES0513495RW0 | 3,46% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 04 18 | 3,14% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,010|2018 03 21 | 3,14% | |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|4,800|2017-10 | IT0004849318 | 1,95% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,001|2017 09 15 | 1,89% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,050|2018 05 17 | 1,89% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,050|2018 05 29 | 1,89% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,100|2018 05 17 | 1,89% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,100|2018 05 29 | 1,89% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,350|2017-07-28 | ES0513495QG5 | 1,88% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,050|2017 10 17 | 1,57% | |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,000|2017 09 20 | 1,26% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,000|2017 12 05 | 0,94% | |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,123|2018-01-25 | XS0879431947 | 0,63% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,100|2018 04 06 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
110,5M
patrimonio
656
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo