EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169533033
| Patrimonio | 110.460.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 656 |
| Patrimonio por partícipe | 168.384,65€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | ES0000000081 | 2,12% |
| COMISIONES BANESTO OP. DERIVAD | ES0000000640 | 1,15% |
| Pagarés|CAJA MADRID|1,543|2009-12-24 | ES0514950W53 | 5,01% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,624|2009-11 | ES05146004T7 | 4,58% |
| Pagarés|BANESTO|1,755|2010-01-08 | ES0513540783 | 4,57% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,636|2009-12-11 | ES05148261Q7 | 4,30% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,070|2009-07-09 | ES0513861A18 | 4,26% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,641|2009-11-12 | ES05149540Z4 | 4,15% |
| Pagarés|BANKINTER|1,640|2009-11-03 | ES0513679NY4 | 3,72% |
| Pagarés|BANCO ESPIRITO SANTO|1,832|2009-11-04 | ES0513483026 | 3,72% |
| Pagarés|CAJA DUERO|2,868|2009-07-13 | ES0514854E29 | 3,70% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,627|2009-12-10 | ES05134241P7 | 3,51% |
| BANCO PASTOR | ES0000000470 | 1,44% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|1,679|2009-11-24 | ES05149659M0 | 3,15% |
| Pagarés|UNICAJA|1,588|2009-11-30 | ES05648724G0 | 3,01% |
| Pagarés|BBVA|1,523|2009-11-05 | ES0513687EI9 | 2,29% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|1,700|2009-11-12 | ES05149871A6 | 2,15% |
| Pagarés|KUTXA (CAJA SAN SEBASTIAN)|1,783|2009-1 | ES0515309500 | 2,15% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|3,133|2009-07-22 | ES0514840DU0 | 1,99% |
| Pagarés|UNICAJA|3,060|2009-07-06 | ES05648723M0 | 1,63% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|2,198|2009-12-01 | ES05149659N8 | 1,43% |
| Pagarés|BBVA|1,445|2009-11-27 | ES0513687EV2 | 1,29% |
| Pagarés|BANCO ANDALUCIA|1,535|2009-12-04 | ES0513141CW2 | 1,29% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,627|2009-1 | ES0513804PO4 | 1,29% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,900|2009-12-16 | ES0513045643 | 1,29% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,577|2009-12 | ES05146005K3 | 1,15% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,652|2009-11-11 | ES05134243A5 | 1,07% |
| Pagarés|BBVA|1,430|2009-12-04 | ES0513687DG5 | 0,72% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,523|2009-12-23 | ES0514854F69 | 0,72% |
| 0000O GUIPUZCOANO | 0,69% | |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,528|2009-1 | ES0513804PV9 | 0,64% |
| Pagarés|BANKINTER|1,384|2009-12-28 | ES0513679OH7 | 0,50% |
| Pagarés|CAJA DUERO|3,111|2009-07-02 | ES0514854E03 | 0,43% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,870|2009-1 | ES0513804PM8 | 0,42% |
| Obligaciones|SNS BANK|1,558|2009-10-06 | XS0269740899 | 0,41% |
| Letras|VODAFONE GROUP PLC|4,322|2009-11-24 | XS0400629126 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
110,5M
patrimonio
656
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo