EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169533033
| Patrimonio | 110.460.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 656 |
| Patrimonio por partícipe | 168.384,65€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,070|2018 08 17 | 15,46% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|0,000|2019 04 03 | 0,64% | |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 5,16% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,100|2019 04 05 | 5,15% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,050|2018-10-17 | ES0513862JV0 | 4,89% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,030|2019 06 14 | 4,30% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,050|2018 09 26 | 3,91% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2018 10 18 | 3,44% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,030|2019 05 17 | 2,58% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,030|2019 05 29 | 2,58% | |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,100|2022-12 | PTOTVLOE0001 | 2,21% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,129|2023-03-06 | FR0013321791 | 2,19% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|0,472|2022-04-2 | XS1598861588 | 2,16% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,000|2018 10 17 | 2,15% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,030|2020-03-27 | ES0513495SS6 | 2,14% |
| Bonos|BBVA|0,273|2023-03-09 | XS1788584321 | 2,11% |
| Pagarés|ACTIVIDADES DE CONST|0,000|2018-09-03 | XS1678456143 | 1,72% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,020|2019 03 07 | 1,72% | |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|1,043|2023-03 | XS1577427872 | 1,44% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,329|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,42% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|0,172|2022-03-20 | IT0005090995 | 1,24% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,000|2018 10 11 | 1,12% | |
| Bonos|MEDIOBANCA|0,750|2021-12-23 | XS1134567012 | 0,91% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|0,000|2020-05-28 | XS1238900515 | 0,86% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENT|0,081|2018-10-26 | XS1815307316 | 0,86% |
| Obligaciones|RCI BANQUE SA|0,101|2023-01-12 | FR0013309606 | 0,85% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|0,000|2021-05-17 | XS0254356057 | 0,43% |
| Pagarés|ABERTIS|0,030|2018-09-20 | ES05118450M1 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
110,5M
patrimonio
656
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo