EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169533033
| Patrimonio | 110.460.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 656 |
| Patrimonio por partícipe | 168.384,65€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,125|2010 07 | ES0000000640 | 9,39% |
| Pagarés|BANESTO|1,041|2010-07-12 | ES05135401T8 | 5,43% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,270|2010-11 | ES05146005T4 | 5,40% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,298|2010-11-11 | ES05149541U3 | 4,89% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,500|2 | ES0000000338 | 1,45% |
| Pagarés|UNICAJA|1,159|2010-09-06 | ES05648724P1 | 3,56% |
| Pagarés|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,173|2010-09-10 | ES05134244Z0 | 2,96% |
| Deposito|BANKINTER|1,464|2010 09 20 | ES0000000076 | 2,73% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA (CAMPN)|1,306|2010-11-23 | ES0514965C19 | 2,63% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 04 | ES0000000470 | 2,56% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,900|2010 09 13 | ES0000000470 | 2,56% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,067|2010-07-12 | ES0513861V70 | 2,55% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,192|2010-09-10 | ES05148263D1 | 2,54% |
| Pagarés|CAJA EXTREMADURA|1,291|2010-11-12 | ES05149871S8 | 2,53% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,850|2 | ES0000000338 | 2,51% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,080|2010 09 02 | ES0000000470 | 2,05% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 03 | ES0000000470 | 1,71% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 11 05 | ES0000000470 | 1,71% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,393|2011 | ES0000000081 | 1,71% |
| Deposito|BANKINTER|1,460|2010 09 30 | ES0000000076 | 1,71% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|1,537|2010-09-01 | ES0514840HC9 | 1,69% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,232|2010-08-27 | ES0513861M71 | 1,52% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,750|2 | ES0000000338 | 1,45% |
| Deposito|BANCO PASTOR|2,000|2010 10 18 | ES0000000470 | 1,37% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE LA INMACULA|2,550|2 | ES0000001554 | 1,37% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,800|2011 06 | ES0000000640 | 1,37% |
| Deposito|BANKINTER|1,857|2011 01 17 | ES0000000076 | 1,37% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,232|2010-08-16 | ES05130450B8 | 1,36% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,257|2010-1 | ES0513806382 | 1,18% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,463|2010-08-06 | ES0513861L64 | 1,18% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,540|2010-08-09 | ES0513045999 | 1,18% |
| Pagarés|CAJA CATALUÑA|1,760|2010-08-04 | ES0514840GP3 | 1,18% |
| Deposito|BANCO GUIPUZCOANO|2,030|2010 09 17 | ES0000001262 | 1,02% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,327|2010-1 | ES0513806267 | 1,01% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,490|2 | ES0000000338 | 1,01% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,860|2 | ES0000000338 | 0,85% |
| Deposito|VITAL KUTXA|1,328|2010 08 24 | ES0000000450 | 0,85% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,000|2 | ES0000001554 | 0,85% |
| Deposito|CAJA AHORROS Y MONTE PIEDAD ZA|2,564|2 | ES0000001554 | 0,85% |
| Pagarés|BANKINTER|1,220|2010-11-03 | ES0513679OZ9 | 0,84% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,321|2010-1 | ES0513806283 | 0,76% |
| Pagarés|BANKINTER|1,042|2010-07-02 | ES0513679OJ3 | 0,68% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|1,033|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,67% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,594|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,65% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,488|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,57% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,0 | XS0477243843 | 0,52% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,335|2010-1 | ES0513806218 | 0,51% |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,979|2012-06-21 | XS0474526273 | 0,42% |
| Bonos|BBVA|1,062|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,36% |
| Bonos|CAIXA D´ESTALVIS PENEDES|6,500|2010-07-21 | ES0314966062 | 0,27% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|1,627|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,25% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO|1,695|2013-02 | PTBLMWOM0002 | 0,19% |
| Obligaciones|FORTIS|1,559|2012-02-03 | XS0483673488 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
110,5M
patrimonio
656
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo