PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión
34,8M
patrimonio
566
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,10% * |
| 2018 | -0,17% * |
| 2017 | -0,12% * |
| 2016 | 0,06% |
| 2015 | -0,09% |
| 2014 | 0,52% |
| 2013 | 1,36% |
| 2012 | 2,73% |
| 2011 | 1,69% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,00% | -0,25% |
| 1 año | -0,65% | -0,65% |
| 2 años | -0,60% | -1,20% |
| 3 años | -0,45% | -1,33% |
| 4 años | -0,35% | -1,38% |
| 5 años | -0,25% | -1,22% |
| 6 años | -0,04% | -0,24% |
| 7 años | 0,28% | 1,94% |
| 8 años | 0,47% | 3,86% |
| 9 años | 0,62% | 5,69% |
| 10 años | 0,55% | 5,66% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,3983€ | |
| 8,4110€ | |
| 8,4197€ | |
| 8,4382€ | |
| 8,4531€ | |
| 8,4697€ | |
| 8,4844€ | |
| 8,4955€ | |
| 8,5000€ | |
| 8,5058€ | |
| 8,5104€ | |
| 8,5141€ | |
| 8,5116€ | |
| 8,5104€ | |
| 8,5051€ | |
| 8,5021€ | |
| 8,5155€ | |
| 8,5209€ | |
| 8,5130€ | |
| 8,5091€ | |
| 8,5020€ | |
| 8,4881€ | |
| 8,4690€ | |
| 8,4500€ | |
| 8,4189€ | |
| 8,3967€ | |
| 8,3552€ | |
| 8,3010€ | |
| 8,2381€ | |
| 8,2339€ | |
| 8,1329€ | |
| 8,0676€ | |
| 8,0864€ | |
| 8,0711€ | |
| 7,9979€ | |
| 8,0031€ | |
| 7,9462€ | |
| 7,9898€ | |
| 7,9829€ | |
| 7,9728€ |
Posiciones en cartera
El fondo PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
13,33%6.013.598€, ES0L01907127
-
13,10%5.910.812€, ES0L01909131
-
13,10%5.909.189€, ES0L01908166
-
11,11%5.009.627€, ES0L01911152
-
11,10%5.007.648€, ES0L01910113
-
5,56%2.506.225€, XS1822824642
-
4,46%2.010.280€, XS1287714502
-
4,45%2.007.720€, XS1272154565
-
4,45%2.005.300€, XS1683495052
-
4,44%2.003.360€, FR0013330107
-
2,23%1.007.360€, XS1689534029
-
2,22%1.002.720€, XS1240966348
-
2,22%1.001.870€, XS1166454915
-
1,33%600.858€, XS1687279841
-
1,11%500.705€, XS1224953452
-
0,44%200.498€, BE6305976068
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 27.850.874€ | 61,74% |
| XS | 12.643.038€ | 28,03% |
| FR | 2.003.360€ | 4,44% |
| BE | 200.498€ | 0,44% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija no cotizada | 27.850.874€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 7.832.016€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 7.014.880€ |
| Liquidez | -7.873.035€ |
Inversiones
Hay 8 fondos que tienen participaciones en el fondo PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| PBP CARTERA ACTIVA, FI (1) | 5.824.018€ | 13,4% |
| PBP GESTION FLEXIBLE, FI (1) | 1.833.238€ | 4,2% |
| PBP CARTERA ACTIVA, FI (2) | 1.089.807€ | 11,3% |
| PBP ALPES, FI (1) | 506.894€ | 17,9% |
| PBP ESTRATEGIAS, FI (1) | 250.063€ | 10,1% |
| PBP CARTERA ACTIVA, FI (3) | 224.972€ | 7,1% |
| PBP ALPES, FI (3) | 212.172€ | 7,7% |
| PBP MERCADOS GLOBALES, FI (1) | 129.812€ | 4,2% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2019-11-15
ES0L01911152
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2019-10-11
ES0L01910113
-
VENTAS
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2019-04-05
ES0L01904058
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2019-06-14
ES0L01906145
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2019-05-10
ES0L01905105
Bonos UNITED TECHNOLOGIES CORP VAR 2020-05-18
XS1822301039
Bonos GENERAL ELECTRIC VAR 2020-05-28
XS1238900515
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,44% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: Moderado - 3.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).