PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147074035
| Patrimonio | 34.824.735€ |
|---|---|
| Partícipes | 566 |
| Patrimonio por partícipe | 61.527,80€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2019-07-12 | ES0L01907127 | 13,33% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2019-09-13 | ES0L01909131 | 13,10% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2019-08-16 | ES0L01908166 | 13,10% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2019-11-15 | ES0L01911152 | 11,11% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2019-10-11 | ES0L01910113 | 11,10% |
| Bonos GLAXOSMITHKLINE PLC VAR 2020-05-21 | XS1822824642 | 5,56% |
| Bonos TORONTO-DOMINION BANK VAR 2020-09-08 | XS1287714502 | 4,46% |
| Bonos ROYAL BANK OF CANADA (EUR) VAR 2020-08-06 | XS1272154565 | 4,45% |
| Bonos BARCLAYS PLC VAR 2020-09-15 | XS1683495052 | 4,45% |
| Bonos THALES SA VAR 2020-04-19 | FR0013330107 | 4,44% |
| Bonos NORDEA BANK AB VAR 2021-09-27 | XS1689534029 | 2,23% |
| Bonos WELLS FARGO & CO VAR 2020-06-02 | XS1240966348 | 2,22% |
| Bonos BANK OF NOVA SCOTIA VAR 2020-01-14 | XS1166454915 | 2,22% |
| Bonos BANK OF AMERICA CORPORATION VAR 2021-09-21 | XS1687279841 | 1,33% |
| Bonos BHP BILLITON PLC VAR 2020-04-28 | XS1224953452 | 1,11% |
| Bonos EUROFIMA VAR 2020-07-10 | BE6305976068 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
34,8M
patrimonio
566
partícipes