PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147074035
| Patrimonio | 34.824.735€ |
|---|---|
| Partícipes | 566 |
| Patrimonio por partícipe | 61.527,80€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-08-23 | ES0L01308235 | 19,80% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-09-20 | ES0L01309209 | 11,02% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-01-24 | ES0L01401246 | 10,37% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.00 2013-11- | 8,11% | |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-11-22 | ES0L01311221 | 7,55% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-10-18 | ES0L01310181 | 3,74% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2.70 2014-03- | 3,68% | |
| Depósito BANCO SANTANDER 3.65 2013-11-22 | 3,68% | |
| Depósito BANKINTER 2.00 2014-06-14 | 3,68% | |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-04-16 | ES0L01404166 | 3,63% |
| Depósito BANCO SANTANDER 3.65 2013-12-13 | 3,31% | |
| Depósito BANCO SABADELL SA 2.10 2014-03-25 | 2,59% | |
| Depósito BANCO SABADELL SA 2.40 2013-12-18 | 2,58% | |
| Depósito BANKINTER 2.00 2014-06-27 | 2,24% | |
| Depósito BANCO SABADELL SA 3.25 2013-07-22 | 2,21% | |
| Depósito BANKINTER 2.00 2014-06-24 | 1,12% | |
| Depósito BANCO SABADELL SA 3.50 2014-01-28 | 1,11% | |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,77% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-03-14 | ES0L01403143 | 0,77% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-02-21 | ES0L01402210 | 0,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
34,8M
patrimonio
566
partícipes